Fundo de investimento
Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale II Resp Limitada
CNPJ 04.889.791/0001-03
Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale II Resp Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 138.171.766,18, distribuído entre 1.899 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,99%, o equivalente a 224% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,24% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,9% em ações, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 111.268.329,67 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Ações99,9%R$ 146.595.209,12
- Operações Compromissadas0,1%R$ 97.112,47
- Valores a receber0,0%R$ 33.999,07
- Disponibilidades0,0%R$ 26.754,68
Maiores posições
- 1100,1%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 20,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+34,99%224% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -9,29% | 0,88% | -1.060% |
| No ano | -0,46% | 10,28% | -5% |
| 12 meses | +34,99% | 15,64% | 224% |
| 24 meses | +35,56% | 30,53% | 116% |
| 36 meses | +37,46% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 435,296283 | +32,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 479,883845 | +46,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 458,594567 | +39,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 468,591012 | +42,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 498,674902 | +51,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 489,144738 | +48,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 497,304514 | +51,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 533,775204 | +62,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 509,709414 | +55,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 437,328605 | +33,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 390,403978 | +18,81% | +28,78% |
| out/2025 | 378,231531 | +15,10% | +27,44% |
| set/2025 | 333,936767 | +1,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 322,466462 | -1,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 300,226413 | -8,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 295,902286 | -9,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 292,969859 | -10,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 297,513022 | -9,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 319,32018 | -2,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 298,931108 | -9,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 293,871269 | -10,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 296,123604 | -9,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 316,276178 | -3,75% | +12,97% |
| out/2024 | 334,134341 | +1,68% | +12,08% |
| set/2024 | 342,204806 | +4,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 321,120119 | -2,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 321,13863 | -2,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 324,439526 | -1,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 329,767285 | +0,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 330,458471 | +0,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 317,87321 | -3,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 334,957412 | +1,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 339,03798 | +3,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 386,540721 | +17,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 370,013905 | +12,60% | +1,92% |
| out/2023 | 335,283342 | +2,03% | +1,00% |
| set/2023 | 328,604093 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 435,296283
- Patrimônio líquido
- R$ 138.171.766,18
- Cotistas
- 1.899
- Volatilidade (12 meses)
- 26,24%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.323.324,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale II Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- FMP-FGTS
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 139.779.934,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.