Fundo de investimento

Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale V Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.889.824/0001-15

Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale V Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.375.175,86, distribuído entre 444 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,94%, o equivalente a 217% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,25% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,9% em ações, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 11.915.480,35 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Ações99,9%R$ 16.338.489,48
  • Disponibilidades0,1%R$ 11.394,95
  • Valores a receber0,0%R$ 4.404,62

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    100,1%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+33,94%217% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-9,34%0,88%-1.065%
No ano-0,96%10,28%-9%
12 meses+33,94%15,64%217%
24 meses+33,39%30,53%109%
36 meses+34,26%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026354,195922+29,45%+43,75%
ago/2026390,667466+42,78%+42,50%
jul/2026373,612846+36,54%+40,96%
jun/2026382,010846+39,61%+39,27%
mai/2026406,789377+48,67%+37,73%
abr/2026399,254218+45,92%+36,27%
mar/2026406,118504+48,42%+34,80%
fev/2026436,16716+59,41%+33,18%
jan/2026416,585245+52,25%+31,87%
dez/2025357,642108+30,71%+30,35%
nov/2025319,494634+16,77%+28,78%
out/2025309,726262+13,20%+27,44%
set/2025273,65349+0,01%+25,83%
ago/2025264,445871-3,35%+24,32%
jul/2025246,372758-9,96%+22,89%
jun/2025243,158288-11,13%+21,34%
mai/2025240,942159-11,94%+20,02%
abr/2025244,919803-10,49%+18,67%
mar/2025262,992644-3,88%+17,43%
fev/2025246,17595-10,03%+16,31%
jan/2025242,139425-11,50%+15,17%
dez/2024244,168884-10,76%+14,02%
nov/2024260,957965-4,63%+12,97%
out/2024275,94446+0,85%+12,08%
set/2024282,793446+3,35%+11,05%
ago/2024265,537883-2,95%+10,13%
jul/2024265,771254-2,87%+9,18%
jun/2024268,561469-1,85%+8,20%
mai/2024273,132103-0,18%+7,35%
abr/2024273,877308+0,09%+6,47%
mar/2024263,59375-3,66%+5,53%
fev/2024277,976489+1,59%+4,66%
jan/2024281,514686+2,89%+3,83%
dez/2023321,151873+17,37%+2,83%
nov/2023307,610508+12,42%+1,92%
out/2023278,95248+1,95%+1,00%
set/2023273,6192570,00%0,00%
Cota
354,195922
Patrimônio líquido
R$ 15.375.175,86
Cotistas
444
Volatilidade (12 meses)
26,25%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.183.603,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale V Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
FMP-FGTS
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 15.554.659,96 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.