Fundo de investimento
Alfa III Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Doce Classe de Invest em Ações Resp Limitada
CNPJ 04.892.365/0001-29
Alfa III Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Doce Classe de Invest em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Banco J. Safra S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.243.763,59, distribuído entre 117 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,42%, o equivalente a 220% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,9% em ações, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BANCO J. SAFRA S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.230.269,76 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações97,9%R$ 8.260.880,90
- Títulos Públicos2,0%R$ 171.901,19
- Valores a receber0,1%R$ 6.518,74
- Disponibilidades0,0%R$ 2.876,93
Maiores posições
- 197,9%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 22,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+34,42%220% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -9,12% | 0,88% | -1.041% |
| No ano | -0,23% | 10,28% | -2% |
| 12 meses | +34,42% | 15,64% | 220% |
| 24 meses | +34,10% | 30,53% | 112% |
| 36 meses | +33,77% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.878,621788 | +29,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 4.267,905857 | +42,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 4.082,389822 | +35,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 4.169,221716 | +38,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 4.430,958753 | +47,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 4.347,982405 | +44,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 4.418,786008 | +47,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 4.722,282049 | +57,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 4.515,460733 | +50,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.887,657062 | +29,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.478,936165 | +15,87% | +28,78% |
| out/2025 | 3.372,844314 | +12,34% | +27,44% |
| set/2025 | 2.985,836282 | -0,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.885,477947 | -3,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.690,797704 | -10,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.652,802043 | -11,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.694,217103 | -10,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.666,89001 | -11,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.857,832879 | -4,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.686,63189 | -10,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.643,631995 | -11,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.660,649933 | -11,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.837,627206 | -5,49% | +12,97% |
| out/2024 | 2.990,790942 | -0,39% | +12,08% |
| set/2024 | 3.068,323265 | +2,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.892,387173 | -3,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.895,606381 | -3,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.929,944523 | -2,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.982,153104 | -0,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.991,716421 | -0,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.881,673273 | -4,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 3.033,730807 | +1,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.073,106849 | +2,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.498,069175 | +16,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.353,387428 | +11,69% | +1,92% |
| out/2023 | 3.055,50919 | +1,77% | +1,00% |
| set/2023 | 3.002,445381 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.878,621788
- Patrimônio líquido
- R$ 7.243.763,59
- Cotistas
- 117
- Volatilidade (12 meses)
- 25,65%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.676.817,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alfa III Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Doce Classe de Invest em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- FMP-FGTS
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.326.361,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.