Fundo de investimento
Alfa II Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce Ci em Ações Resp Limitada
CNPJ 04.892.367/0001-18
Alfa II Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce Ci em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Banco J. Safra S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.962.615,02, distribuído entre 402 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,86%, o equivalente a 223% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,66% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,3% em ações, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BANCO J. SAFRA S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.664.379,33 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações96,3%R$ 31.916.509,04
- Títulos Públicos2,0%R$ 668.461,94
- Valores a receber1,2%R$ 396.085,12
- Disponibilidades0,4%R$ 146.102,81
Maiores posições
- 197,9%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 22,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+34,86%223% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -9,10% | 0,88% | -1.038% |
| No ano | -0,02% | 10,28% | -0% |
| 12 meses | +34,86% | 15,64% | 223% |
| 24 meses | +34,77% | 30,53% | 114% |
| 36 meses | +34,91% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4.246,300423 | +30,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 4.671,497805 | +43,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 4.468,152217 | +37,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 4.561,814767 | +39,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 4.846,127943 | +48,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 4.754,071863 | +45,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 4.830,872279 | +48,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 5.163,881901 | +58,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 4.933,888544 | +51,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 4.247,19102 | +30,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.799,991788 | +16,53% | +28,78% |
| out/2025 | 3.683,078371 | +12,95% | +27,44% |
| set/2025 | 3.259,362926 | -0,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 3.148,776907 | -3,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.937,421091 | -9,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.895,118752 | -11,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.865,866709 | -12,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.908,063447 | -10,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 3.115,835964 | -4,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.927,872448 | -10,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.878,956894 | -11,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.898,288621 | -11,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 3.090,69743 | -5,22% | +12,97% |
| out/2024 | 3.256,669139 | -0,13% | +12,08% |
| set/2024 | 3.340,711275 | +2,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.150,764137 | -3,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.152,780677 | -3,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 3.189,107669 | -2,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 3.245,470242 | -0,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 3.254,723575 | -0,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 3.134,601447 | -3,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 3.299,141433 | +1,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.341,067562 | +2,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.801,821756 | +16,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.643,770025 | +11,74% | +1,92% |
| out/2023 | 3.319,212116 | +1,79% | +1,00% |
| set/2023 | 3.260,866043 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4.246,300423
- Patrimônio líquido
- R$ 27.962.615,02
- Cotistas
- 402
- Volatilidade (12 meses)
- 25,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.799.192,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alfa II Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce Ci em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- FMP-FGTS
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 28.281.088,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.