Fundo de investimento
Alfa I - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Vale do Rio Doce Ci em Ações Resp Limitada
CNPJ 04.892.370/0001-31
Alfa I - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Vale do Rio Doce Ci em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Banco J. Safra S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.501.065,45, distribuído entre 29 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,54%, o equivalente a 221% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,67% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,9% em ações, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BANCO J. SAFRA S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.891.041,06 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações97,9%R$ 2.871.617,86
- Títulos Públicos1,3%R$ 38.193,01
- Disponibilidades0,7%R$ 21.920,07
- Valores a receber0,1%R$ 2.853,86
Maiores posições
- 197,9%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 21,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+34,54%221% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -9,12% | 0,88% | -1.040% |
| No ano | -0,14% | 10,28% | -1% |
| 12 meses | +34,54% | 15,64% | 221% |
| 24 meses | +34,19% | 30,53% | 112% |
| 36 meses | +34,10% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.983,698631 | +29,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 4.383,394811 | +42,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 4.193,223626 | +36,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 4.282,469775 | +39,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 4.551,369028 | +47,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 4.465,780648 | +45,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 4.537,043766 | +47,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 4.850,788988 | +57,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 4.634,601338 | +50,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.989,223815 | +29,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.569,888306 | +16,02% | +28,78% |
| out/2025 | 3.460,992335 | +12,48% | +27,44% |
| set/2025 | 3.063,979812 | -0,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.961,08194 | -3,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.761,293819 | -10,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.722,454917 | -11,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.696,531665 | -12,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.737,111146 | -11,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.932,605078 | -4,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.736,886622 | -11,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.691,397343 | -12,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.709,747286 | -11,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.888,727654 | -6,12% | +12,97% |
| out/2024 | 3.071,514018 | -0,18% | +12,08% |
| set/2024 | 3.151,377692 | +2,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.968,760432 | -3,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.971,832135 | -3,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 3.007,071414 | -2,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 3.060,644037 | -0,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 3.070,226187 | -0,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.956,781443 | -3,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 3.111,399783 | +1,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.151,369291 | +2,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.586,328648 | +16,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.437,501037 | +11,72% | +1,92% |
| out/2023 | 3.131,667001 | +1,78% | +1,00% |
| set/2023 | 3.076,939357 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.983,698631
- Patrimônio líquido
- R$ 2.501.065,45
- Cotistas
- 29
- Volatilidade (12 meses)
- 25,67%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 229.583,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alfa I - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Vale do Rio Doce Ci em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- FMP-FGTS
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.529.573,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.