Fundo de investimento

Safra II Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Doce Classe de Inv em Ações Resp Limitada

CNPJ 04.894.403/0001-82

Safra II Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Doce Classe de Inv em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.384.872,03, distribuído entre 336 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 32,62%, o equivalente a 209% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,4% em ações, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 26.513.371,45 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Ações95,4%R$ 34.032.672,45
  • Valores a receber2,5%R$ 900.009,47
  • Disponibilidades2,1%R$ 740.638,39

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    95,5%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+32,62%209% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-9,14%0,88%-1.043%
No ano-0,40%10,28%-4%
12 meses+32,62%15,64%209%
24 meses+32,95%30,53%108%
36 meses+34,88%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026406,935647+30,18%+43,75%
ago/2026447,877815+43,27%+42,50%
jul/2026428,464661+37,06%+40,96%
jun/2026437,55293+39,97%+39,27%
mai/2026465,119898+48,79%+37,73%
abr/2026456,306426+45,97%+36,27%
mar/2026463,954159+48,42%+34,80%
fev/2026496,546812+58,84%+33,18%
jan/2026474,570723+51,81%+31,87%
dez/2025408,550341+30,69%+30,35%
nov/2025366,643378+17,29%+28,78%
out/2025356,037577+13,89%+27,44%
set/2025317,0137+1,41%+25,83%
ago/2025306,8535-1,84%+24,32%
jul/2025286,502286-8,35%+22,89%
jun/2025282,946662-9,49%+21,34%
mai/2025280,482692-10,28%+20,02%
abr/2025284,600783-8,96%+18,67%
mar/2025303,936948-2,77%+17,43%
fev/2025285,914073-8,54%+16,31%
jan/2025281,428978-9,97%+15,17%
dez/2024283,372796-9,35%+14,02%
nov/2024301,370984-3,59%+12,97%
out/2024317,181813+1,46%+12,08%
set/2024324,336654+3,75%+11,05%
ago/2024306,082124-2,09%+10,13%
jul/2024306,053805-2,10%+9,18%
jun/2024308,981102-1,16%+8,20%
mai/2024313,664732+0,34%+7,35%
abr/2024314,369547+0,56%+6,47%
mar/2024303,418197-2,94%+5,53%
fev/2024318,982545+2,04%+4,66%
jan/2024322,697856+3,23%+3,83%
dez/2023365,190925+16,82%+2,83%
nov/2023350,501451+12,12%+1,92%
out/2023318,684138+1,94%+1,00%
set/2023312,6052240,00%0,00%
Cota
406,935647
Patrimônio líquido
R$ 32.384.872,03
Cotistas
336
Volatilidade (12 meses)
25,67%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.993.302,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra II Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Doce Classe de Inv em Ações Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
FMP-FGTS
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 32.754.895,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.