Fundo de investimento

BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce

CNPJ 04.894.780/0001-11

BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.350.172,66, distribuído entre 91 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 32,20%, o equivalente a 206% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,49% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,0% em ações, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 2.521.228,38 em 28/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Ações97,0%R$ 4.461.505,65
  • Valores a receber2,7%R$ 124.239,79
  • Disponibilidades0,3%R$ 12.115,72

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    97,2%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+32,20%206% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-9,10%0,88%-1.039%
No ano-1,31%10,28%-13%
12 meses+32,20%15,64%206%
24 meses+31,88%30,53%104%
36 meses+31,47%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202628,562866+26,93%+43,75%
ago/202631,423974+39,65%+42,50%
jul/202630,040935+33,50%+40,96%
jun/202630,71938+36,52%+39,27%
mai/202632,729431+45,45%+37,73%
abr/202632,15321+42,89%+36,27%
mar/202632,688382+45,27%+34,80%
fev/202635,030873+55,68%+33,18%
jan/202633,528858+49,00%+31,87%
dez/202528,94128+28,62%+30,35%
nov/202525,934402+15,25%+28,78%
out/202525,167069+11,84%+27,44%
set/202522,328265-0,77%+25,83%
ago/202521,605277-3,99%+24,32%
jul/202520,139144-10,50%+22,89%
jun/202519,866667-11,71%+21,34%
mai/202519,688107-12,51%+20,02%
abr/202520,009774-11,08%+18,67%
mar/202521,40252-4,89%+17,43%
fev/202520,124193-10,57%+16,31%
jan/202519,804574-11,99%+15,17%
dez/202419,974244-11,23%+14,02%
nov/202421,332409-5,20%+12,97%
out/202422,545062+0,19%+12,08%
set/202423,107953+2,69%+11,05%
ago/202421,658329-3,75%+10,13%
jul/202421,676708-3,67%+9,18%
jun/202421,921136-2,58%+8,20%
mai/202422,296864-0,91%+7,35%
abr/202422,365272-0,61%+6,47%
mar/202421,526504-4,34%+5,53%
fev/202422,716494+0,95%+4,66%
jan/202423,007074+2,24%+3,83%
dez/202326,246442+16,64%+2,83%
nov/202325,180409+11,90%+1,92%
out/202322,907029+1,80%+1,00%
set/202322,5020220,00%0,00%
Cota
28,562866
Patrimônio líquido
R$ 4.350.172,66
Cotistas
91
Volatilidade (12 meses)
25,49%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
FMP-FGTS
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.399.501,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.