Fundo de investimento
Safra Vale do Rio Doce Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Ações Resp Limitada
CNPJ 04.895.099/0001-98
Safra Vale do Rio Doce Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.758.384,63, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,80%, o equivalente a 223% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,79% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,8% em ações e 10,2% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.834.984,56 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações82,8%R$ 26.918.653,32
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10,2%R$ 3.312.800,00
- Operações Compromissadas6,1%R$ 1.975.407,66
- Opções - Posições titulares0,8%R$ 256.000,00
- Valores a receber0,2%R$ 49.555,40
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 11.500,01
Maiores posições
- 183,3%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 210,3%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 36,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,8%
VALE ON NM
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 50,0%
VALE ON NM
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+34,80%223% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -9,34% | 0,88% | -1.066% |
| No ano | -0,44% | 10,28% | -4% |
| 12 meses | +34,80% | 15,64% | 223% |
| 24 meses | +34,25% | 30,53% | 112% |
| 36 meses | +35,10% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 375,947434 | +30,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 414,684952 | +43,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 395,94243 | +37,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 404,85431 | +40,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 431,203495 | +49,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 423,185024 | +46,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 430,522053 | +49,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 462,574654 | +60,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 441,450231 | +53,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 377,602433 | +31,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 336,851744 | +16,97% | +28,78% |
| out/2025 | 326,557465 | +13,39% | +27,44% |
| set/2025 | 288,664671 | +0,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 278,890051 | -3,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 259,611549 | -9,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 256,058177 | -11,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 253,789409 | -11,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 257,836544 | -10,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 277,174194 | -3,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 259,79819 | -9,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 255,512042 | -11,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 257,532587 | -10,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 275,411151 | -4,37% | +12,97% |
| out/2024 | 291,129061 | +1,09% | +12,08% |
| set/2024 | 298,352506 | +3,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 280,044904 | -2,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 279,241377 | -3,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 282,291572 | -1,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 287,082264 | -0,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 287,888311 | -0,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 277,116031 | -3,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 292,543553 | +1,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 296,278603 | +2,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 337,880789 | +17,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 323,709387 | +12,40% | +1,92% |
| out/2023 | 293,6758 | +1,97% | +1,00% |
| set/2023 | 287,993591 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 375,947434
- Patrimônio líquido
- R$ 28.758.384,63
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 26,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.338.648,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Vale do Rio Doce Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.102.819,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.