Fundo de investimento
Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale Resp Limitada
CNPJ 04.895.190/0001-03
Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale Resp Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 193.205.442,86, distribuído entre 2.823 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,67%, o equivalente a 222% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,24% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,9% em ações, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 151.045.302,19 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Ações99,9%R$ 205.760.112,96
- Operações Compromissadas0,1%R$ 154.115,57
- Valores a receber0,0%R$ 18.793,02
- Disponibilidades0,0%R$ 10.486,44
Maiores posições
- 1100,0%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 20,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+34,67%222% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -9,30% | 0,88% | -1.061% |
| No ano | -0,61% | 10,28% | -6% |
| 12 meses | +34,67% | 15,64% | 222% |
| 24 meses | +34,92% | 30,53% | 114% |
| 36 meses | +36,56% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 41,361864 | +31,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 45,603426 | +45,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 43,58645 | +38,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 44,545111 | +41,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 47,407658 | +50,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 46,508808 | +48,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 47,292703 | +50,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 50,768887 | +61,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 48,487685 | +54,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 41,616358 | +32,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 37,163459 | +18,26% | +28,78% |
| out/2025 | 36,01054 | +14,59% | +27,44% |
| set/2025 | 31,799167 | +1,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 30,712879 | -2,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 28,600776 | -8,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 28,196235 | -10,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 27,925511 | -11,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 28,358601 | -9,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 30,44248 | -3,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 28,502032 | -9,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 28,023637 | -10,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 28,243775 | -10,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 30,173929 | -3,98% | +12,97% |
| out/2024 | 31,886956 | +1,47% | +12,08% |
| set/2024 | 32,663568 | +3,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 30,655455 | -2,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 30,661186 | -2,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 30,983396 | -1,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 31,496847 | +0,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 31,568409 | +0,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 30,36708 | -3,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 32,004647 | +1,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 32,399004 | +3,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 36,946926 | +17,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 35,371977 | +12,56% | +1,92% |
| out/2023 | 32,059933 | +2,02% | +1,00% |
| set/2023 | 31,425696 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 41,361864
- Patrimônio líquido
- R$ 193.205.442,86
- Cotistas
- 2.823
- Volatilidade (12 meses)
- 26,24%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 22.474.598,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- FMP-FGTS
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 195.455.435,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.