Fundo de investimento

Santander Vale Ações - FIF Resp Limitada

CNPJ 04.895.210/0001-46

Santander Vale Ações - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.890.810,67, distribuído entre 1.726 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,33%, o equivalente a 213% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,24% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,8% em ações, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 47.584.416,00 em 28/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações99,8%R$ 58.515.684,76
  • Valores a receber0,1%R$ 76.405,66
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 31.752,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.730,72

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    100,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+33,33%213% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-9,36%0,88%-1.068%
No ano-1,28%10,28%-12%
12 meses+33,33%15,64%213%
24 meses+32,40%30,53%106%
36 meses+32,73%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202633,560548+28,02%+43,75%
ago/202637,02523+41,24%+42,50%
jul/202635,417134+35,10%+40,96%
jun/202636,226357+38,19%+39,27%
mai/202638,588997+47,20%+37,73%
abr/202637,886902+44,52%+36,27%
mar/202638,553292+47,07%+34,80%
fev/202641,418224+58,00%+33,18%
jan/202639,575239+50,96%+31,87%
dez/202533,996669+29,68%+30,35%
nov/202530,382442+15,90%+28,78%
out/202529,461168+12,38%+27,44%
set/202526,038377-0,67%+25,83%
ago/202525,170143-3,99%+24,32%
jul/202523,458383-10,52%+22,89%
jun/202523,146556-11,70%+21,34%
mai/202522,939807-12,49%+20,02%
abr/202523,314215-11,06%+18,67%
mar/202525,044843-4,46%+17,43%
fev/202523,465751-10,49%+16,31%
jan/202523,088595-11,93%+15,17%
dez/202423,287245-11,17%+14,02%
nov/202424,897082-5,03%+12,97%
out/202426,325391+0,42%+12,08%
set/202426,98841+2,95%+11,05%
ago/202425,347912-3,31%+10,13%
jul/202425,374298-3,21%+9,18%
jun/202425,663988-2,10%+8,20%
mai/202426,110141-0,40%+7,35%
abr/202426,192034-0,09%+6,47%
mar/202425,216846-3,81%+5,53%
fev/202426,596528+1,46%+4,66%
jan/202426,942603+2,78%+3,83%
dez/202330,749794+17,30%+2,83%
nov/202329,460388+12,38%+1,92%
out/202326,72163+1,93%+1,00%
set/202326,2148860,00%0,00%
Cota
33,560548
Patrimônio líquido
R$ 53.890.810,67
Cotistas
1.726
Volatilidade (12 meses)
26,24%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.496.473,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Vale Ações - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Fundos de Mono Ação
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 54.525.217,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.