Fundo de investimento

Bnb Classe Mútua de Privatização - FGTS Vale - Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.896.996/0001-16

Bnb Classe Mútua de Privatização - FGTS Vale - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.331.696,25, distribuído entre 176 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,96%, o equivalente a 217% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,2% em ações, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 7.665.716,63 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Ações96,2%R$ 10.026.457,20
  • Valores a receber3,7%R$ 382.847,40
  • Disponibilidades0,2%R$ 17.438,27

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    97,3%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+33,96%217% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-9,40%0,88%-1.072%
No ano-0,86%10,28%-8%
12 meses+33,96%15,64%217%
24 meses+33,30%30,53%109%
36 meses+33,52%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026351,43446+28,98%+43,75%
ago/2026387,895144+42,36%+42,50%
jul/2026371,013999+36,17%+40,96%
jun/2026379,339261+39,22%+39,27%
mai/2026403,953116+48,26%+37,73%
abr/2026396,5067+45,53%+36,27%
mar/2026403,409325+48,06%+34,80%
fev/2026431,935386+58,53%+33,18%
jan/2026412,981222+51,57%+31,87%
dez/2025354,473741+30,10%+30,35%
nov/2025313,511756+15,06%+28,78%
out/2025306,957285+12,66%+27,44%
set/2025271,358165-0,41%+25,83%
ago/2025262,350155-3,71%+24,32%
jul/2025244,430888-10,29%+22,89%
jun/2025241,08867-11,52%+21,34%
mai/2025238,877375-12,33%+20,02%
abr/2025242,693292-10,93%+18,67%
mar/2025260,61363-4,35%+17,43%
fev/2025244,616585-10,22%+16,31%
jan/2025240,607045-11,69%+15,17%
dez/2024242,591185-10,96%+14,02%
nov/2024259,363363-4,81%+12,97%
out/2024274,159053+0,62%+12,08%
set/2024280,968764+3,12%+11,05%
ago/2024263,645829-3,24%+10,13%
jul/2024263,86866-3,16%+9,18%
jun/2024266,761913-2,09%+8,20%
mai/2024271,431108-0,38%+7,35%
abr/2024272,177102-0,11%+6,47%
mar/2024261,999647-3,84%+5,53%
fev/2024276,560589+1,50%+4,66%
jan/2024280,061982+2,79%+3,83%
dez/2023319,468574+17,25%+2,83%
nov/2023306,207091+12,38%+1,92%
out/2023277,755093+1,94%+1,00%
set/2023272,4660990,00%0,00%
Cota
351,43446
Patrimônio líquido
R$ 9.331.696,25
Cotistas
176
Volatilidade (12 meses)
26,21%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.584.807,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnb Classe Mútua de Privatização - FGTS Vale - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
FMP-FGTS
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 9.440.539,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.