Fundo de investimento

BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Doce

CNPJ 04.897.604/0001-33

BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Doce é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.781.428,30, distribuído entre 100 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,47%, o equivalente a 214% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,0% em ações, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 3.430.652,84 em 23/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Ações97,0%R$ 5.102.600,40
  • Valores a receber2,8%R$ 146.709,14
  • Disponibilidades0,2%R$ 9.779,11

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    97,1%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+33,47%214% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-9,03%0,88%-1.030%
No ano-0,61%10,28%-6%
12 meses+33,47%15,64%214%
24 meses+34,47%30,53%113%
36 meses+35,21%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202631,39514+30,43%+43,75%
ago/202634,512053+43,38%+42,50%
jul/202632,991217+37,06%+40,96%
jun/202633,711226+40,05%+39,27%
mai/202635,890204+49,11%+37,73%
abr/202635,251833+46,45%+36,27%
mar/202635,809166+48,77%+34,80%
fev/202638,28405+59,05%+33,18%
jan/202636,61231+52,11%+31,87%
dez/202531,587973+31,23%+30,35%
nov/202528,29081+17,54%+28,78%
out/202527,437341+13,99%+27,44%
set/202524,3255+1,06%+25,83%
ago/202523,522934-2,27%+24,32%
jul/202521,912861-8,96%+22,89%
jun/202521,599032-10,27%+21,34%
mai/202521,389275-11,14%+20,02%
abr/202521,715191-9,78%+18,67%
mar/202523,235824-3,47%+17,43%
fev/202521,807688-9,40%+16,31%
jan/202521,440026-10,93%+15,17%
dez/202421,606493-10,24%+14,02%
nov/202423,014875-4,38%+12,97%
out/202424,314597+1,02%+12,08%
set/202424,902862+3,46%+11,05%
ago/202423,347058-3,00%+10,13%
jul/202423,349438-2,99%+9,18%
jun/202423,591479-1,99%+8,20%
mai/202423,979278-0,38%+7,35%
abr/202424,040249-0,12%+6,47%
mar/202423,207246-3,58%+5,53%
fev/202424,471394+1,67%+4,66%
jan/202424,766378+2,89%+3,83%
dez/202328,231105+17,29%+2,83%
nov/202327,057579+12,41%+1,92%
out/202324,546789+1,98%+1,00%
set/202324,0700860,00%0,00%
Cota
31,39514
Patrimônio líquido
R$ 4.781.428,30
Cotistas
100
Volatilidade (12 meses)
25,39%
Captação líquida (12 meses)
R$ 127.521,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Doce

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
FMP-FGTS
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.835.358,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.