Fundo de investimento
Sulamérica Excellence FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.899.128/0001-90
Sulamérica Excellence FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.657.826.538,00, distribuído entre 24.692 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 17,5% em debêntures, num total de 169 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.684.773.546,43 em 30/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF59,4%R$ 2.293.487.062,53
- Debêntures17,5%R$ 676.217.657,46
- Operações Compromissadas14,3%R$ 551.348.546,99
- Cotas de Fundos4,4%R$ 169.870.784,43
- Títulos Públicos3,4%R$ 131.460.907,47
- Outros (7 categorias)1,0%R$ 37.796.250,97
Maiores posições
- 117,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 311,0%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,6%
CAIXA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,0%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,3%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 83,4%
B. VOLKSWAGEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,9%
BANCO GMAC S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,7%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 169 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,61%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,43% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,61% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,86% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +48,24% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 142,622031 | +46,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 141,379522 | +45,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 139,828999 | +43,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 138,105682 | +41,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 136,54081 | +40,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 134,969449 | +38,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 133,549895 | +37,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 131,984774 | +35,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 130,701341 | +34,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 129,151624 | +32,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 127,599458 | +31,13% | +28,78% |
| out/2025 | 126,261077 | +29,75% | +27,44% |
| set/2025 | 124,723898 | +28,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 123,367545 | +26,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 121,96393 | +25,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 120,212994 | +23,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 118,93857 | +22,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 117,576542 | +20,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 116,354907 | +19,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 115,201019 | +18,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 114,040733 | +17,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 112,810609 | +15,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 111,909389 | +15,00% | +12,97% |
| out/2024 | 111,014458 | +14,08% | +12,08% |
| set/2024 | 110,000263 | +13,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 108,99079 | +12,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 107,952888 | +10,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 106,771783 | +9,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 105,853984 | +8,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 104,880858 | +7,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 103,82664 | +6,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 102,767399 | +5,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 101,677803 | +4,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 100,342462 | +3,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 99,447667 | +2,20% | +1,92% |
| out/2023 | 98,389189 | +1,11% | +1,00% |
| set/2023 | 97,310072 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 142,622031
- Patrimônio líquido
- R$ 3.657.826.538,00
- Cotistas
- 24.692
- Volatilidade (12 meses)
- 0,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.902.728.811,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sulamérica Excellence FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.657.866.838,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.