Fundo de investimento

Fabasa Itapema Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.899.165/0001-06

Fabasa Itapema Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 316.852.900,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,97%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,2% em títulos públicos e 14,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administrador
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 249.693.381,41 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos79,2%R$ 242.372.259,29
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,7%R$ 44.955.706,99
  • Operações Compromissadas3,5%R$ 10.732.022,38
  • Debêntures2,5%R$ 7.641.909,55
  • Opções - Posições lançadas0,0%R$ 110.976,59
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 97.105,29

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    47,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    32,3%
  3. 3

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  6. 6

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,5%
  8. 8

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  10. 10

    BANCO AGIPLAN S.A.

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  11. 10 maiores de 47 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,97%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,95%0,88%108%
No ano+9,26%10,28%90%
12 meses+13,97%15,64%89%
24 meses+26,22%30,53%86%
36 meses+37,80%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026144,638292+37,25%+43,75%
ago/2026143,276925+35,95%+42,50%
jul/2026141,835244+34,59%+40,96%
jun/2026140,282941+33,11%+39,27%
mai/2026139,489628+32,36%+37,73%
abr/2026138,163958+31,10%+36,27%
mar/2026136,522151+29,54%+34,80%
fev/2026135,421992+28,50%+33,18%
jan/2026134,009129+27,16%+31,87%
dez/2025132,381097+25,61%+30,35%
nov/2025131,147884+24,44%+28,78%
out/2025129,689262+23,06%+27,44%
set/2025128,187455+21,64%+25,83%
ago/2025126,908175+20,42%+24,32%
jul/2025125,479632+19,07%+22,89%
jun/2025124,50277+18,14%+21,34%
mai/2025123,242528+16,94%+20,02%
abr/2025121,975141+15,74%+18,67%
mar/2025120,153703+14,01%+17,43%
fev/2025118,812905+12,74%+16,31%
jan/2025117,83352+11,81%+15,17%
dez/2024116,160958+10,22%+14,02%
nov/2024116,365077+10,42%+12,97%
out/2024115,920323+10,00%+12,08%
set/2024115,205533+9,32%+11,05%
ago/2024114,596065+8,74%+10,13%
jul/2024113,67542+7,87%+9,18%
jun/2024112,466881+6,72%+8,20%
mai/2024112,179403+6,45%+7,35%
abr/2024111,2064+5,52%+6,47%
mar/2024111,118285+5,44%+5,53%
fev/2024110,350907+4,71%+4,66%
jan/2024109,554336+3,95%+3,83%
dez/2023108,68951+3,13%+2,83%
nov/2023107,3183+1,83%+1,92%
out/2023105,688998+0,29%+1,00%
set/2023105,3865160,00%0,00%
Cota
144,638292
Patrimônio líquido
R$ 316.852.900,21
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,21%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.237.726,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fabasa Itapema Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 316.931.996,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.