Fundo de investimento
Bb Besc Renda Fixa Classe Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.965.504/0001-05
Bb Besc Renda Fixa Classe Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.741.125,81, distribuído entre 121 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,15%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 44,7% em valores a receber e 36,6% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 11.307.054,07 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber44,7%R$ 9.480.937,92
- Operações Compromissadas36,6%R$ 7.748.542,58
- Títulos Públicos18,6%R$ 3.953.243,91
- Disponibilidades0,1%R$ 16.463,83
Maiores posições
- 166,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 233,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,15%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +9,99% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,15% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,43% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +43,42% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,129867 | +42,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,019641 | +40,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,882223 | +39,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,731387 | +37,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,594029 | +36,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,463486 | +34,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,332445 | +33,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,188701 | +31,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,07215 | +30,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,937537 | +29,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,798184 | +27,67% | +28,78% |
| out/2025 | 11,679469 | +26,38% | +27,44% |
| set/2025 | 11,536835 | +24,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,40239 | +23,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,275304 | +22,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,137743 | +20,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,020742 | +19,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,900296 | +17,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,790308 | +16,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,691337 | +15,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,590428 | +14,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,487216 | +13,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,395506 | +12,49% | +12,97% |
| out/2024 | 10,316614 | +11,63% | +12,08% |
| set/2024 | 10,225334 | +10,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,144187 | +9,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,059722 | +8,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,972944 | +7,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,897761 | +7,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,818501 | +6,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,734756 | +5,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,657486 | +4,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,583233 | +3,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,494869 | +2,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,412925 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 9,330685 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 9,241414 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,129867
- Patrimônio líquido
- R$ 11.741.125,81
- Cotistas
- 121
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 964.089,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Besc Renda Fixa Classe Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.735.663,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.