Fundo de investimento
Fabasa Itaparica FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.982.274/0001-84
Fabasa Itaparica FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 325.141.591,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,77%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,7% em títulos públicos e 20,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 57 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 279.080.866,63 em 02/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos69,7%R$ 217.001.218,75
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,0%R$ 62.320.224,55
- Debêntures7,7%R$ 23.986.211,13
- Operações Compromissadas2,6%R$ 8.182.818,53
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 15.804,31
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 14.222,91
Maiores posições
- 152,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 42,9%
BANCO FIBRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,8%
PARANA BANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,7%
BANCO PAN S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 82,1%
BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO D
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,9%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,9%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 57 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,77%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,12% | 0,88% | 128% |
| No ano | +9,32% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +12,77% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +22,97% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +34,69% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,080486 | +34,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,924588 | +32,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,789767 | +31,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,649968 | +30,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,553498 | +29,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,423968 | +27,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,244776 | +26,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,148565 | +25,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,996221 | +23,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,879883 | +22,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,829437 | +22,27% | +28,78% |
| out/2025 | 12,710194 | +21,13% | +27,44% |
| set/2025 | 12,615671 | +20,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,486254 | +19,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,356727 | +17,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,264462 | +16,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,172547 | +16,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,044975 | +14,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,895586 | +13,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,828639 | +12,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,722252 | +11,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,561196 | +10,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,588869 | +10,44% | +12,97% |
| out/2024 | 11,55227 | +10,10% | +12,08% |
| set/2024 | 11,511533 | +9,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,450183 | +9,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,353809 | +8,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,267174 | +7,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,220034 | +6,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,148378 | +6,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,093893 | +5,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,013615 | +4,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,929477 | +4,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,845637 | +3,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,712275 | +2,09% | +1,92% |
| out/2023 | 10,568582 | +0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 10,492908 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,080486
- Patrimônio líquido
- R$ 325.141.591,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 47.203.170,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fabasa Itaparica FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 325.065.166,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.