Fundo de investimento

Brasilseg Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.018.037/0001-60

Brasilseg Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 364.213.604,62, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,57%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 31,9% em debêntures, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 1.507.349.619,60 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF53,5%R$ 193.227.008,46
  • Debêntures31,9%R$ 115.331.483,62
  • Operações Compromissadas7,5%R$ 26.934.383,89
  • Títulos Públicos7,1%R$ 25.694.954,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 50.670,17
  • Valores a receber0,0%R$ 13.566,63

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    31,9%
  2. 2

    BCO BTG PACTUAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    19,3%
  3. 3

    BANCO PAN S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,6%
  4. 4

    BCO DAYCOVAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,6%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,5%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,1%
  7. 7

    BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,5%
  8. 8

    BANCO AGIBANK S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  9. 9

    BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA)

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  10. 10

    STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,57%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+9,27%10,28%90%
12 meses+14,57%15,64%93%
24 meses+29,51%30,53%97%
36 meses+45,06%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,35313+43,72%+43,75%
ago/202616,211866+42,47%+42,50%
jul/202616,026898+40,85%+40,96%
jun/202615,82336+39,06%+39,27%
mai/202615,638875+37,44%+37,73%
abr/202615,450664+35,78%+36,27%
mar/202615,480855+36,05%+34,80%
fev/202615,314726+34,59%+33,18%
jan/202615,169975+33,32%+31,87%
dez/202514,965132+31,52%+30,35%
nov/202514,78695+29,95%+28,78%
out/202514,606012+28,36%+27,44%
set/202514,457082+27,05%+25,83%
ago/202514,273427+25,44%+24,32%
jul/202514,103825+23,95%+22,89%
jun/202513,903514+22,19%+21,34%
mai/202513,762803+20,95%+20,02%
abr/202513,607263+19,58%+18,67%
mar/202513,472628+18,40%+17,43%
fev/202513,342518+17,26%+16,31%
jan/202513,212711+16,12%+15,17%
dez/202413,069157+14,85%+14,02%
nov/202412,971479+14,00%+12,97%
out/202412,865807+13,07%+12,08%
set/202412,741086+11,97%+11,05%
ago/202412,62708+10,97%+10,13%
jul/202412,510167+9,94%+9,18%
jun/202412,370269+8,71%+8,20%
mai/202412,271514+7,84%+7,35%
abr/202412,164305+6,90%+6,47%
mar/202412,054938+5,94%+5,53%
fev/202411,946738+4,99%+4,66%
jan/202411,844889+4,10%+3,83%
dez/202311,726037+3,05%+2,83%
nov/202311,612971+2,06%+1,92%
out/202311,49793+1,05%+1,00%
set/202311,3788460,00%0,00%
Cota
16,35313
Patrimônio líquido
R$ 364.213.604,62
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 460.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brasilseg Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 364.033.314,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.