Fundo de investimento

Telos Renda Fixa Baixo Risco I Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.024.715/0001-06

Telos Renda Fixa Baixo Risco I Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.403.167.232,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,59%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,0% em títulos públicos e 9,1% em debêntures, num total de 55 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.321.447.124,59 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos87,0%R$ 1.209.761.634,38
  • Debêntures9,1%R$ 126.436.501,44
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,0%R$ 55.027.854,95
  • Disponibilidades0,0%R$ 24.093,59
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 199,45

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    86,9%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,9%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  4. 4

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  6. 6

    SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC

    Debênture simples · Debêntures

    0,2%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,0%
  8. 8

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 8 maiores de 55 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,59%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,28%10,28%100%
12 meses+15,59%15,64%100%
24 meses+30,40%30,53%100%
36 meses+45,29%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202611.792,948301+43,88%+43,75%
ago/202611.692,269901+42,66%+42,50%
jul/202611.564,379319+41,10%+40,96%
jun/202611.423,668735+39,38%+39,27%
mai/202611.298,597385+37,85%+37,73%
abr/202611.174,210481+36,34%+36,27%
mar/202611.051,323268+34,84%+34,80%
fev/202610.927,409907+33,32%+33,18%
jan/202610.820,947496+32,03%+31,87%
dez/202510.693,240744+30,47%+30,35%
nov/202510.565,789594+28,91%+28,78%
out/202510.456,471164+27,58%+27,44%
set/202510.326,555382+25,99%+25,83%
ago/202510.202,4994+24,48%+24,32%
jul/202510.083,526745+23,03%+22,89%
jun/20259.957,349687+21,49%+21,34%
mai/20259.848,579649+20,16%+20,02%
abr/20259.738,076474+18,81%+18,67%
mar/20259.635,62919+17,56%+17,43%
fev/20259.542,390933+16,43%+16,31%
jan/20259.447,903587+15,27%+15,17%
dez/20249.346,940514+14,04%+14,02%
nov/20249.273,700497+13,15%+12,97%
out/20249.200,463738+12,25%+12,08%
set/20249.117,830031+11,25%+11,05%
ago/20249.043,728666+10,34%+10,13%
jul/20248.963,661807+9,36%+9,18%
jun/20248.880,436013+8,35%+8,20%
mai/20248.809,586717+7,48%+7,35%
abr/20248.735,22522+6,58%+6,47%
mar/20248.659,55136+5,65%+5,53%
fev/20248.587,473971+4,77%+4,66%
jan/20248.517,529217+3,92%+3,83%
dez/20238.435,232345+2,92%+2,83%
nov/20238.358,89825+1,99%+1,92%
out/20238.277,357946+0,99%+1,00%
set/20238.196,1341950,00%0,00%
Cota
11.792,948301
Patrimônio líquido
R$ 1.403.167.232,68
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,08%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 138.697.902,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Telos Renda Fixa Baixo Risco I Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.402.518.240,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.