Fundo de investimento
Santander Renda Fixa Master Curto Prazo - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 05.025.900/0001-07
Santander Renda Fixa Master Curto Prazo - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.956.689,16, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,32%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Santander Renda Fixa Curto Prazo - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.841.122,57 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SANTANDER RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 05.025.886/0001-41). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 189.137.438,49
- Valores a receber0,0%R$ 14.998,28
- Disponibilidades0,0%R$ 10.053,70
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,32%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,44% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,32% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +27,61% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +40,33% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,550741 | +39,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,456907 | +37,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,341886 | +36,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,219939 | +35,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,104857 | +33,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 10,996584 | +32,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,886907 | +31,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 10,766159 | +29,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,667736 | +28,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,554323 | +27,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 10,437462 | +25,69% | +28,78% |
| out/2025 | 10,337779 | +24,49% | +27,44% |
| set/2025 | 10,217959 | +23,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,104204 | +21,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 9,999703 | +20,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 9,883581 | +19,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 9,784696 | +17,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,683397 | +16,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 9,589968 | +15,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,506042 | +14,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 9,420935 | +13,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,335319 | +12,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 9,258225 | +11,49% | +12,97% |
| out/2024 | 9,193518 | +10,71% | +12,08% |
| set/2024 | 9,118497 | +9,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,05171 | +9,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 8,982864 | +8,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 8,911476 | +7,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 8,849695 | +6,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 8,78494 | +5,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 8,716171 | +4,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 8,651787 | +4,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 8,590154 | +3,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 8,516331 | +2,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 8,448053 | +1,74% | +1,92% |
| out/2023 | 8,378829 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 8,303921 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,550741
- Patrimônio líquido
- R$ 35.956.689,16
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 420.576,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Renda Fixa Master Curto Prazo - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 35.940.003,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.