Fundo de investimento
Comshell Concha Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 05.043.204/0001-23
Comshell Concha Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 152.319.079,56, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,63%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,6% em títulos públicos e 23,3% em operações compromissadas, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 146.388.785,33 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos76,6%R$ 113.509.696,62
- Operações Compromissadas23,3%R$ 34.528.618,44
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 92.394,26
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 49.179,32
- Valores a receber0,0%R$ 10.810,41
- Disponibilidades0,0%R$ 10.153,11
Maiores posições
- 134,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 323,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 49,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
DI1N29/N29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
IDIFWHL/FWHL
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 80,0%
DI1F30/F30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DI1F29/F29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
IDIFWHJ/FWHJ
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 51 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,63%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,69% | 0,88% | 193% |
| No ano | +8,86% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,63% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +25,39% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +34,50% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.731,782373 | +34,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.702,989647 | +32,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.684,640252 | +30,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.666,276218 | +29,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.662,827452 | +29,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.651,686412 | +28,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.629,894772 | +26,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.635,280845 | +27,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.614,376447 | +25,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.590,832663 | +23,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.581,139806 | +22,91% | +28,78% |
| out/2025 | 1.556,209329 | +20,98% | +27,44% |
| set/2025 | 1.538,226241 | +19,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.524,065956 | +18,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.505,858464 | +17,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.499,926161 | +16,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.479,412479 | +15,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.459,115949 | +13,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.429,019248 | +11,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.411,107979 | +9,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.400,131216 | +8,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.384,002477 | +7,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.394,710115 | +8,42% | +12,97% |
| out/2024 | 1.387,167109 | +7,84% | +12,08% |
| set/2024 | 1.383,662459 | +7,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.381,062675 | +7,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.369,825618 | +6,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.352,070603 | +5,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.355,326001 | +5,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.343,116891 | +4,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.352,338975 | +5,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.348,312653 | +4,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.340,769359 | +4,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.336,756648 | +3,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.313,755768 | +2,13% | +1,92% |
| out/2023 | 1.285,047763 | -0,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1.286,371333 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.731,782373
- Patrimônio líquido
- R$ 152.319.079,56
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.836.567,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Comshell Concha Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 152.361.454,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.