Fundo de investimento
Bb Renda Fixa Referenciado DI 50 FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.080.623/0001-35
Bb Renda Fixa Referenciado DI 50 FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 124.889.148,66, distribuído entre 7.154 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,83%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Top DI C Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,4% em títulos públicos e 41,9% em operações compromissadas, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 106.737.540,75 em 08/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 06.006.188/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos46,4%R$ 25.416.159.064,34
- Operações Compromissadas41,9%R$ 22.952.567.216,87
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,5%R$ 6.307.955.112,48
- Cotas de Fundos0,3%R$ 138.364.375,87
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 102.660,00
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 93.454,67
Maiores posições
- 146,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 241,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,2%
BCO BRASIL SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,3%
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,0%
DI FUTURO BMF - 02/07/2029
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 47 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,83%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 87% |
| No ano | +9,12% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +13,83% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +26,58% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +38,68% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,222921 | +37,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,167956 | +36,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,098838 | +35,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,023013 | +33,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,95392 | +32,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,887786 | +31,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,821921 | +29,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,747846 | +28,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,688301 | +27,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,619368 | +26,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,548216 | +24,66% | +28,78% |
| out/2025 | 6,487465 | +23,50% | +27,44% |
| set/2025 | 6,414636 | +22,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,345608 | +20,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,28058 | +19,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,209689 | +18,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,149701 | +17,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,087906 | +15,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,032047 | +14,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,981704 | +13,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,930357 | +12,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,877347 | +11,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,832187 | +11,03% | +12,97% |
| out/2024 | 5,792553 | +10,27% | +12,08% |
| set/2024 | 5,746789 | +9,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,70626 | +8,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,664333 | +7,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,621087 | +7,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,58367 | +6,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,544613 | +5,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,503084 | +4,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,464015 | +4,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,426498 | +3,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,381538 | +2,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,339911 | +1,66% | +1,92% |
| out/2023 | 5,298047 | +0,86% | +1,00% |
| set/2023 | 5,252904 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,222921
- Patrimônio líquido
- R$ 124.889.148,66
- Cotistas
- 7.154
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.888.872,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Renda Fixa Referenciado DI 50 FIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 125.736.646,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.