Fundo de investimento

Western Asset DI Max Excellent Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf Referenciado Resp Limitada

CNPJ 05.090.757/0001-37

Western Asset DI Max Excellent Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf Referenciado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 328.484.657,77, distribuído entre 1.200 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,02%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Western Asset DI Max Renda Fixa Referenciado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 61,3% em títulos públicos e 17,5% em debêntures, num total de 86 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 335.566.926,70 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 05.090.727/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos61,3%R$ 383.621.276,56
  • Debêntures17,5%R$ 109.266.306,89
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,4%R$ 102.615.505,75
  • Operações Compromissadas3,9%R$ 24.149.912,18
  • Cotas de Fundos0,9%R$ 5.929.179,41
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 83.857,71

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    61,3%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    17,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,9%
  4. 4

    BANCO GMAC S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  5. 5

    HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  6. 6

    BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  7. 7

    BANCO RCI BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  8. 8

    BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  9. 9

    PARANA BANCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,8%
  11. 10 maiores de 86 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,02%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+9,86%10,28%96%
12 meses+15,02%15,64%96%
24 meses+29,37%30,53%96%
36 meses+44,17%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,774066+42,70%+43,75%
ago/20268,70171+41,52%+42,50%
jul/20268,613316+40,08%+40,96%
jun/20268,510534+38,41%+39,27%
mai/20268,419459+36,93%+37,73%
abr/20268,325198+35,40%+36,27%
mar/20268,239762+34,01%+34,80%
fev/20268,153718+32,61%+33,18%
jan/20268,078564+31,39%+31,87%
dez/20257,986725+29,89%+30,35%
nov/20257,894164+28,39%+28,78%
out/20257,815992+27,12%+27,44%
set/20257,721702+25,58%+25,83%
ago/20257,628116+24,06%+24,32%
jul/20257,545384+22,71%+22,89%
jun/20257,453194+21,22%+21,34%
mai/20257,372495+19,90%+20,02%
abr/20257,28686+18,51%+18,67%
mar/20257,213607+17,32%+17,43%
fev/20257,145127+16,20%+16,31%
jan/20257,075158+15,07%+15,17%
dez/20246,999193+13,83%+14,02%
nov/20246,951918+13,06%+12,97%
out/20246,898855+12,20%+12,08%
set/20246,837994+11,21%+11,05%
ago/20246,78194+10,30%+10,13%
jul/20246,722821+9,34%+9,18%
jun/20246,660823+8,33%+8,20%
mai/20246,608255+7,47%+7,35%
abr/20246,553212+6,58%+6,47%
mar/20246,495362+5,64%+5,53%
fev/20246,438838+4,72%+4,66%
jan/20246,387234+3,88%+3,83%
dez/20236,325922+2,88%+2,83%
nov/20236,26887+1,95%+1,92%
out/20236,210944+1,01%+1,00%
set/20236,1487310,00%0,00%
Cota
8,774066
Patrimônio líquido
R$ 328.484.657,77
Cotistas
1.200
Volatilidade (12 meses)
0,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 43.198.842,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Western Asset DI Max Excellent Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf Referenciado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 328.340.849,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.