Fundo de investimento
Belgrado FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.091.139/0001-01
Belgrado FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 593.214.983,05, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,24%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em títulos públicos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 545.885.955,09 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,5%R$ 585.001.439,42
- Operações Compromissadas0,5%R$ 2.813.084,91
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 56.014,20
- Opções - Posições lançadas0,0%R$ 21.009,12
- Valores a receber0,0%R$ 14.237,23
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 20.191,44
Maiores posições
- 186,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
OPD IDI/FWHM
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 60,0%
OPD IDI/FWHL
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,0%
FUT DI1/F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,24%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +9,94% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,24% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +28,18% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +40,41% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4.359,639357 | +39,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 4.319,711141 | +38,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 4.270,860298 | +36,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 4.220,121053 | +35,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 4.178,349268 | +33,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 4.135,435996 | +32,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 4.090,839996 | +30,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 4.053,726205 | +29,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 4.012,632502 | +28,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.965,539007 | +26,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.922,395842 | +25,55% | +28,78% |
| out/2025 | 3.876,218065 | +24,07% | +27,44% |
| set/2025 | 3.826,985909 | +22,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 3.783,197659 | +21,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 3.737,099584 | +19,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 3.697,958491 | +18,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 3.660,999425 | +17,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 3.623,345976 | +15,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 3.579,402801 | +14,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 3.548,51657 | +13,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 3.514,646128 | +12,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 3.476,585643 | +11,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 3.467,966756 | +11,00% | +12,97% |
| out/2024 | 3.449,736018 | +10,42% | +12,08% |
| set/2024 | 3.421,768893 | +9,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.401,208582 | +8,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.377,454752 | +8,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 3.346,887677 | +7,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 3.328,106623 | +6,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 3.297,808664 | +5,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 3.288,398031 | +5,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 3.262,845012 | +4,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.240,713349 | +3,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.214,830603 | +2,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.177,601511 | +1,71% | +1,92% |
| out/2023 | 3.135,084876 | +0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 3.124,18416 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4.359,639357
- Patrimônio líquido
- R$ 593.214.983,05
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 49.483.270,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Belgrado FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 592.982.002,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.