Fundo de investimento
Rt Alm Soberano 2 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.093.004/0001-85
Rt Alm Soberano 2 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 808.022.575,91, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,44%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 876.848.940,55 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,5%R$ 790.822.244,30
- Operações Compromissadas0,5%R$ 3.578.712,26
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
- Disponibilidades0,0%R$ 10.936,26
Maiores posições
- 199,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,44%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,71% | 0,88% | 196% |
| No ano | +9,14% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +12,44% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +25,15% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +40,92% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 29,306945 | +39,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 28,813043 | +37,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 28,701913 | +36,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 28,800387 | +37,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 28,738862 | +36,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 28,300978 | +34,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 27,422865 | +30,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 27,113145 | +29,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 27,131139 | +29,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 26,85231 | +27,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 26,672123 | +27,04% | +28,78% |
| out/2025 | 26,454603 | +26,00% | +27,44% |
| set/2025 | 26,350889 | +25,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 26,063882 | +24,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 25,813816 | +22,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 25,817942 | +22,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 26,045891 | +24,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 25,963229 | +23,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 25,743787 | +22,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 25,640412 | +22,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 25,249123 | +20,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 25,003312 | +19,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 24,623069 | +17,28% | +12,97% |
| out/2024 | 24,192723 | +15,23% | +12,08% |
| set/2024 | 23,700568 | +12,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 23,416557 | +11,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 23,192767 | +10,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 22,897092 | +9,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 22,58131 | +7,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 22,253218 | +5,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 22,04492 | +5,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 22,005682 | +4,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 21,976922 | +4,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 21,804322 | +3,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 21,488719 | +2,35% | +1,92% |
| out/2023 | 21,233654 | +1,13% | +1,00% |
| set/2023 | 20,995759 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 29,306945
- Patrimônio líquido
- R$ 808.022.575,91
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 145.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rt Alm Soberano 2 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 807.174.803,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.