Fundo de investimento
Fprf1 Bem-Te-Vi Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 05.097.813/0001-65
Fprf1 Bem-Te-Vi Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundação de Assistência e Previdência Social do Bndes - Fapes e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.930.885.520,99, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,88%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,2% em títulos públicos e 43,9% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 230.329.331,15 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos55,2%R$ 629.598.374,54
- Operações Compromissadas43,9%R$ 501.045.434,69
- Valores a receber0,9%R$ 10.141.934,83
- Disponibilidades0,0%R$ 7.505,89
Maiores posições
- 155,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 312,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,88%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,36% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,88% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,16% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +46,33% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,36588 | +44,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,248614 | +43,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,104303 | +42,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,946686 | +40,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,803559 | +38,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,666278 | +37,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,530304 | +35,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,374862 | +34,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,253039 | +32,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,111303 | +31,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,96399 | +29,68% | +28,78% |
| out/2025 | 11,839625 | +28,33% | +27,44% |
| set/2025 | 11,67713 | +26,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,534218 | +25,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,400057 | +23,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,253518 | +21,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,131621 | +20,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,003763 | +19,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,886912 | +18,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,785958 | +16,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,682202 | +15,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,565993 | +14,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,475357 | +13,54% | +12,97% |
| out/2024 | 10,389665 | +12,61% | +12,08% |
| set/2024 | 10,283647 | +11,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,190871 | +10,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,102452 | +9,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,010047 | +8,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,931754 | +7,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,8231 | +6,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,735501 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,652839 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,575172 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,48304 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,398535 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 9,31463 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 9,225922 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,36588
- Patrimônio líquido
- R$ 1.930.885.520,99
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 0,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.562.578.072,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fprf1 Bem-Te-Vi Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.930.051.551,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.