Fundo de investimento
Prev Fix Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.107.310/0001-23
Prev Fix Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 345.367.380,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,69%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,9% em títulos públicos e 17,1% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Taxa de juro prefixada como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 332.320.763,14 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,9%R$ 284.914.565,06
- Operações Compromissadas17,1%R$ 58.651.788,51
- Valores a receber0,0%R$ 110.784,52
- Disponibilidades0,0%R$ 101.053,83
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 15.694,76
Maiores posições
- 154,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 311,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 48,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 58,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2031
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,69%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +8,32% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +12,69% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +23,94% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +33,20% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,704532 | +32,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,654461 | +31,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,596533 | +30,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,534342 | +28,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,505551 | +28,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,453776 | +27,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,397919 | +25,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,374232 | +25,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,323156 | +23,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,266229 | +22,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,220153 | +21,57% | +28,78% |
| out/2025 | 5,166481 | +20,32% | +27,44% |
| set/2025 | 5,111339 | +19,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,061933 | +17,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,009391 | +16,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,958882 | +15,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,914536 | +14,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,866891 | +13,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,811961 | +12,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,778256 | +11,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,743937 | +10,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,703021 | +9,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,67885 | +8,96% | +12,97% |
| out/2024 | 4,655011 | +8,41% | +12,08% |
| set/2024 | 4,626277 | +7,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,602496 | +7,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,573441 | +6,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,543463 | +5,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,520474 | +5,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,498124 | +4,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,493366 | +4,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,464615 | +3,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,437783 | +3,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,409149 | +2,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,366173 | +1,68% | +1,92% |
| out/2023 | 4,319114 | +0,59% | +1,00% |
| set/2023 | 4,293958 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,704532
- Patrimônio líquido
- R$ 345.367.380,34
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 27.720.194,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prev Fix Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Taxa de juro prefixada
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 345.504.420,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.