Fundo de investimento
Esperança FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.108.403/0001-72
Esperança FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 181.719.039,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,04%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,58% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 146.500.550,18 em 02/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 175.033.117,32
- Valores a receber0,0%R$ 28.317,31
- Disponibilidades0,0%R$ 15.872,89
Maiores posições
- 152,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 248,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,04%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,47% | 0,88% | 167% |
| No ano | +9,30% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,04% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +22,16% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +29,89% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 151,548403 | +30,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 149,35613 | +28,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 147,382008 | +27,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 145,854406 | +25,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 145,979695 | +25,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 145,090645 | +25,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 142,94649 | +23,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 142,129359 | +22,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 140,101887 | +20,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 138,650945 | +19,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 137,714065 | +18,83% | +28,78% |
| out/2025 | 135,526599 | +16,95% | +27,44% |
| set/2025 | 134,006986 | +15,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 132,894366 | +14,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 131,668202 | +13,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 131,59325 | +13,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 129,955417 | +12,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 127,923682 | +10,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 125,846868 | +8,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 123,882485 | +6,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 123,054608 | +6,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 121,900483 | +5,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 123,817965 | +6,84% | +12,97% |
| out/2024 | 123,460731 | +6,53% | +12,08% |
| set/2024 | 123,753412 | +6,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 124,056136 | +7,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 123,067151 | +6,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 120,789844 | +4,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 121,613385 | +4,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 120,145062 | +3,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 121,593905 | +4,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 121,381517 | +4,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 120,68197 | +4,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 121,008381 | +4,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 118,101868 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 115,410313 | -0,41% | +1,00% |
| set/2023 | 115,888318 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 151,548403
- Patrimônio líquido
- R$ 181.719.039,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,58%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Esperança FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 181.646.470,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.