Fundo de investimento

Bnp Paribas Nova York Classe de Investimento Multimercado Prev - Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.112.343/0001-61

Bnp Paribas Nova York Classe de Investimento Multimercado Prev - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 423.802.817,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,19%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,2% em títulos públicos e 8,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 384.683.439,09 em 02/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos87,2%R$ 367.944.185,97
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,1%R$ 34.071.007,46
  • Cotas de Fundos4,5%R$ 18.886.039,71
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 1.024.457,14
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 88.277,84
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 40.954,45

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    45,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    39,9%
  3. 3

    BNP PARIBAS CAMBIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  5. 5

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,9%
  7. 7

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  8. 8

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  9. 9

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  10. 10

    Banco Volkswagen S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  11. 10 maiores de 49 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,19%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,17%0,88%134%
No ano+10,30%10,28%100%
12 meses+15,19%15,64%97%
24 meses+27,32%30,53%89%
36 meses+38,85%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026145,147016+38,27%+43,75%
ago/2026143,467339+36,67%+42,50%
jul/2026141,775928+35,06%+40,96%
jun/2026140,119147+33,48%+39,27%
mai/2026139,226383+32,63%+37,73%
abr/2026137,882631+31,35%+36,27%
mar/2026136,244671+29,79%+34,80%
fev/2026134,639107+28,26%+33,18%
jan/2026133,12932+26,82%+31,87%
dez/2025131,594168+25,36%+30,35%
nov/2025130,223462+24,05%+28,78%
out/2025128,751274+22,65%+27,44%
set/2025127,254404+21,22%+25,83%
ago/2025126,001478+20,03%+24,32%
jul/2025124,599527+18,69%+22,89%
jun/2025123,628058+17,77%+21,34%
mai/2025122,597742+16,79%+20,02%
abr/2025121,473549+15,72%+18,67%
mar/2025119,754105+14,08%+17,43%
fev/2025118,766326+13,14%+16,31%
jan/2025117,790189+12,21%+15,17%
dez/2024116,239406+10,73%+14,02%
nov/2024116,078263+10,58%+12,97%
out/2024115,384982+9,92%+12,08%
set/2024114,605837+9,17%+11,05%
ago/2024113,999101+8,60%+10,13%
jul/2024113,195979+7,83%+9,18%
jun/2024112,165024+6,85%+8,20%
mai/2024111,599737+6,31%+7,35%
abr/2024110,578584+5,34%+6,47%
mar/2024110,511472+5,27%+5,53%
fev/2024109,733298+4,53%+4,66%
jan/2024109,01358+3,85%+3,83%
dez/2023108,266153+3,13%+2,83%
nov/2023106,852534+1,79%+1,92%
out/2023105,261747+0,27%+1,00%
set/2023104,9752310,00%0,00%
Cota
145,147016
Patrimônio líquido
R$ 423.802.817,84
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,94%
Captação líquida (12 meses)
R$ 38.561.915,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnp Paribas Nova York Classe de Investimento Multimercado Prev - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 423.587.019,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.