Fundo de investimento
Partner FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
CNPJ 05.113.533/0001-01
Partner FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.220.896.552,22, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,03%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.229.453.693,50 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 2.211.820.360,18
- Operações Compromissadas0,0%R$ 304.298,86
- Valores a receber0,0%R$ 21.322,12
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,03%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,40% | 0,88% | 45% |
| No ano | +7,91% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +11,03% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +23,62% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +36,65% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,732427 | +35,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,662017 | +35,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,5929 | +34,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,496427 | +33,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,326371 | +32,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,146576 | +31,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,925245 | +29,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,690048 | +27,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,564843 | +26,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,432993 | +25,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,305341 | +24,77% | +28,78% |
| out/2025 | 16,218774 | +24,11% | +27,44% |
| set/2025 | 16,086892 | +23,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,970356 | +22,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,891731 | +21,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,75398 | +20,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,654249 | +19,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,517055 | +18,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,37016 | +17,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,163476 | +16,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,98682 | +14,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,862304 | +13,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,714658 | +12,60% | +12,97% |
| out/2024 | 14,590989 | +11,66% | +12,08% |
| set/2024 | 14,441298 | +10,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,344502 | +9,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,243202 | +8,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,132447 | +8,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,014219 | +7,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,8908 | +6,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,788985 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,65095 | +4,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,513176 | +3,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,373327 | +2,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,254057 | +1,43% | +1,92% |
| out/2023 | 13,162101 | +0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 13,067803 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,732427
- Patrimônio líquido
- R$ 2.220.896.552,22
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 247.430.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Partner FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.219.794.150,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.