Fundo de investimento
Caixa Master III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.114.711/0001-00
Caixa Master III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.653.356,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,40%, o equivalente a 201% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,92% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,8% em operações compromissadas e 13,1% em valores a receber, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 18.472.257,01 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas86,8%R$ 21.498.280,37
- Valores a receber13,1%R$ 3.250.844,19
- Disponibilidades0,0%R$ 11.178,29
Maiores posições
- 199,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+31,40%201% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,20% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +31,40% | 15,64% | 201% |
| 24 meses | +48,08% | 30,53% | 157% |
| 36 meses | +105,12% | 45,15% | 233% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 39,58099 | +103,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 39,239525 | +101,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 38,818391 | +99,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 38,35655 | +96,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 37,93504 | +94,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 37,535451 | +92,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 37,133542 | +90,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 36,692001 | +88,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 36,332695 | +86,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 35,917929 | +84,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 35,488138 | +82,15% | +28,78% |
| out/2025 | 35,120918 | +80,27% | +27,44% |
| set/2025 | 30,486048 | +56,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 30,122727 | +54,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 29,780071 | +52,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 29,408363 | +50,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 29,092761 | +49,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 28,769459 | +47,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 28,472428 | +46,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 28,205023 | +44,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 27,933382 | +43,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 27,657966 | +41,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 27,407342 | +40,68% | +12,97% |
| out/2024 | 27,195601 | +39,59% | +12,08% |
| set/2024 | 26,949369 | +38,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 26,729998 | +37,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 26,502998 | +36,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 26,268495 | +34,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 26,065549 | +33,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 20,7272 | +6,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 20,547053 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 20,380262 | +4,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 20,219991 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 20,029587 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 19,854116 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 19,675517 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 19,482542 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 39,58099
- Patrimônio líquido
- R$ 21.653.356,04
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,92%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.193.568,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Master III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.642.456,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.