Fundo de investimento
Gbm Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada
CNPJ 05.117.913/0001-06
Gbm Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.598.094,99, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,82%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,20% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,1% em títulos públicos e 6,6% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.634.550,23 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,1%R$ 13.351.722,99
- Cotas de Fundos6,6%R$ 946.127,42
- Disponibilidades0,2%R$ 33.335,17
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 193,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,6%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,82%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,94% | 0,88% | 221% |
| No ano | +8,14% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +11,82% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +17,19% | 30,53% | 56% |
| 36 meses | +21,88% | 45,15% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 112,369109 | +23,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 110,233065 | +21,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 108,841442 | +19,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 107,561615 | +18,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 108,577809 | +19,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 108,191255 | +18,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 106,658335 | +17,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 106,345628 | +16,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 104,756585 | +15,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 103,915192 | +14,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 103,278921 | +13,41% | +28,78% |
| out/2025 | 101,774672 | +11,76% | +27,44% |
| set/2025 | 100,848282 | +10,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 100,49434 | +10,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 99,370238 | +9,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 100,081005 | +9,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 99,344103 | +9,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 98,651703 | +8,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 95,989065 | +5,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 94,598569 | +3,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 94,220513 | +3,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 93,150327 | +2,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 94,655687 | +3,94% | +12,97% |
| out/2024 | 94,921053 | +4,23% | +12,08% |
| set/2024 | 95,363552 | +4,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 95,888759 | +5,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 95,253124 | +4,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 93,682079 | +2,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 94,381531 | +3,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 93,249382 | +2,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 94,83745 | +4,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 94,858883 | +4,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 94,33187 | +3,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 94,6969 | +3,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 92,635829 | +1,72% | +1,92% |
| out/2023 | 90,284267 | -0,86% | +1,00% |
| set/2023 | 91,067213 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 112,369109
- Patrimônio líquido
- R$ 14.598.094,99
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gbm Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.589.603,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.