Fundo de investimento
Alfa Previdência FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.124.921/0001-80
Alfa Previdência FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco J. Safra S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.489.344,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,44%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO J. SAFRA S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 137.211.719,34 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 82.482.983,19
- Disponibilidades0,1%R$ 54.604,56
- Valores a receber0,0%R$ 18.722,91
Maiores posições
- 199,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,44%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,15% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,44% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,25% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,88% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.278,261235 | +43,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.267,581517 | +42,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.254,040327 | +40,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.239,122502 | +39,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.225,709276 | +37,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.212,936137 | +36,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.200,051859 | +34,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.185,598871 | +33,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.173,942566 | +31,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.160,446143 | +30,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.146,534691 | +28,67% | +28,78% |
| out/2025 | 1.134,793601 | +27,36% | +27,44% |
| set/2025 | 1.120,598994 | +25,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.107,279157 | +24,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.094,63712 | +22,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.080,897448 | +21,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.069,266864 | +20,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.057,138114 | +18,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.046,451737 | +17,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.036,671536 | +16,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.026,633448 | +15,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.015,677334 | +13,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.007,415036 | +13,06% | +12,97% |
| out/2024 | 999,103373 | +12,13% | +12,08% |
| set/2024 | 989,802904 | +11,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 981,412918 | +10,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 972,519028 | +9,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 963,840471 | +8,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 956,068046 | +7,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 948,345942 | +6,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 939,916072 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 932,118346 | +4,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 924,559913 | +3,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 915,604832 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 907,468436 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 899,485994 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 891,042094 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.278,261235
- Patrimônio líquido
- R$ 55.489.344,85
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 99.040.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alfa Previdência FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 55.462.063,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.