Fundo de investimento
Alm Bd Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 05.134.438/0001-86
Alm Bd Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 890.166.792,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,79%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,2% em títulos públicos e 16,7% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 892.050.236,92 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,2%R$ 745.096.307,67
- Operações Compromissadas16,7%R$ 149.108.566,83
- Debêntures0,1%R$ 824.873,98
- Disponibilidades0,0%R$ 21.223,04
- Cotas de Fundos0,0%R$ 4.498,90
- Valores a receber0,0%R$ 929,74
Maiores posições
- 183,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 40,0%
FIDC · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,79%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,50% | 0,88% | 57% |
| No ano | +8,35% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +11,79% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +25,03% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +38,84% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 50,527437 | +37,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 50,275399 | +37,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 50,025987 | +36,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 49,724795 | +35,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 49,227485 | +34,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 48,709143 | +32,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 48,076926 | +31,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 47,400947 | +29,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 47,028496 | +28,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 46,63167 | +27,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 46,243582 | +26,10% | +28,78% |
| out/2025 | 45,970443 | +25,35% | +27,44% |
| set/2025 | 45,561451 | +24,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 45,199491 | +23,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 44,938874 | +22,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 44,49632 | +21,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 44,184037 | +20,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 43,772067 | +19,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 43,345855 | +18,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 42,773253 | +16,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 42,275981 | +15,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 41,907309 | +14,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 41,483509 | +13,12% | +12,97% |
| out/2024 | 41,1274 | +12,15% | +12,08% |
| set/2024 | 40,702612 | +10,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 40,411584 | +10,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 40,1068 | +9,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 39,777342 | +8,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 39,434897 | +7,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 39,077504 | +6,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 38,772358 | +5,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 38,382931 | +4,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 37,997022 | +3,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 37,599282 | +2,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 37,2431 | +1,55% | +1,92% |
| out/2023 | 36,961546 | +0,79% | +1,00% |
| set/2023 | 36,673001 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 50,527437
- Patrimônio líquido
- R$ 890.166.792,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 99.765.648,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alm Bd Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 889.710.601,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.