Fundo de investimento
Agrisus Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 05.140.500/0001-42
Agrisus Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.266.596,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,72%, o equivalente a 139% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,5% em ações e 24,3% em títulos públicos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.967.467,42 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações41,5%R$ 8.216.655,62
- Títulos Públicos24,3%R$ 4.803.063,40
- Brazilian Depository Receipt - BDR12,5%R$ 2.480.624,50
- Cotas de Fundos11,3%R$ 2.242.011,69
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,5%R$ 1.870.189,00
- Outros (2 categorias)0,8%R$ 163.005,05
Maiores posições
- 124,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,2%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 35,0%
ALPHABET DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 44,8%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 54,7%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 64,7%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 74,4%
APPLE DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 84,2%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 94,1%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,9%
TELEF BRASIL ON
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,72%139% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,58% | 0,88% | 294% |
| No ano | +8,78% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +21,72% | 15,64% | 139% |
| 24 meses | +34,72% | 30,53% | 114% |
| 36 meses | +54,41% | 45,15% | 121% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.283,675243 | +55,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.251,442428 | +51,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.251,794425 | +51,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.240,516854 | +49,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.244,19365 | +50,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.283,877781 | +55,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.265,247853 | +52,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.285,042963 | +55,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.259,281891 | +52,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.180,109863 | +42,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.169,482554 | +41,36% | +28,78% |
| out/2025 | 1.113,940511 | +34,64% | +27,44% |
| set/2025 | 1.086,215936 | +31,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.054,65095 | +27,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 999,391947 | +20,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.005,074656 | +21,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.004,342809 | +21,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 964,662552 | +16,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 940,269494 | +13,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 936,097864 | +13,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 957,01453 | +15,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 931,465221 | +12,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 943,132533 | +14,00% | +12,97% |
| out/2024 | 940,648883 | +13,70% | +12,08% |
| set/2024 | 940,610314 | +13,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 952,812849 | +15,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 917,253718 | +10,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 899,666406 | +8,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 862,763099 | +4,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 872,440383 | +5,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 889,852557 | +7,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 885,801577 | +7,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 874,756472 | +5,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 894,750284 | +8,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 859,803504 | +3,93% | +1,92% |
| out/2023 | 792,337335 | -4,23% | +1,00% |
| set/2023 | 827,324505 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.283,675243
- Patrimônio líquido
- R$ 20.266.596,07
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Agrisus Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.364.436,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.