Fundo de investimento
Caixa Brasil Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP - Resp Limitada
CNPJ 05.164.356/0001-84
Caixa Brasil Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.319.686.880,24, distribuído entre 955 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,41%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,1% em títulos públicos e 6,9% em operações compromissadas, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 12.567.692.563,75 em 20/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,1%R$ 11.660.315.899,02
- Operações Compromissadas6,9%R$ 862.794.606,04
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2.730.791,44
- Valores a receber0,0%R$ 2.613.201,47
- Disponibilidades0,0%R$ 629.563,18
Maiores posições
- 163,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,41%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +10,14% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,41% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,16% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,36% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,466881 | +43,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,405067 | +41,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,325284 | +40,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,23787 | +38,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,161551 | +37,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,086059 | +35,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,009903 | +34,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,929743 | +32,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,862079 | +31,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,779749 | +29,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,701753 | +28,34% | +28,78% |
| out/2025 | 6,631718 | +27,00% | +27,44% |
| set/2025 | 6,548295 | +25,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,469924 | +23,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,396149 | +22,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,31706 | +20,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,247879 | +19,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,178228 | +18,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,115465 | +17,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,058032 | +16,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,999455 | +14,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,936996 | +13,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,886606 | +12,73% | +12,97% |
| out/2024 | 5,839367 | +11,83% | +12,08% |
| set/2024 | 5,784262 | +10,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,736483 | +9,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,687301 | +8,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,635746 | +7,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,592391 | +7,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,548374 | +6,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,50442 | +5,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,461053 | +4,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,418437 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,367423 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,319703 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 5,271673 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 5,221772 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,466881
- Patrimônio líquido
- R$ 12.319.686.880,24
- Cotistas
- 955
- Volatilidade (12 meses)
- 0,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 417.494.957,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Brasil Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.600.108.362,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.