Fundo de investimento
Caixa Aliança Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa CP - Resp Limitada
CNPJ 05.164.358/0001-73
Caixa Aliança Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa CP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.833.739.689,65, distribuído entre 1.656 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,36%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 2.849.411.454,39 em 18/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas99,9%R$ 3.815.214.447,94
- Disponibilidades0,1%R$ 3.849.393,54
- Valores a receber0,0%R$ 19.492,62
Maiores posições
- 199,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,36%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,11% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,36% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,89% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,12% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,800436 | +42,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,733758 | +41,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,651497 | +40,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,56119 | +38,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,478841 | +36,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,40074 | +35,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,322194 | +34,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,235875 | +32,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,165607 | +31,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,084495 | +29,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,000512 | +28,12% | +28,78% |
| out/2025 | 6,928778 | +26,81% | +27,44% |
| set/2025 | 6,842843 | +25,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,761782 | +23,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,6853 | +22,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,602546 | +20,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,532221 | +19,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,460087 | +18,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,393824 | +17,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,334157 | +15,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,273594 | +14,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,212151 | +13,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,156243 | +12,67% | +12,97% |
| out/2024 | 6,108997 | +11,80% | +12,08% |
| set/2024 | 6,054135 | +10,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,005241 | +9,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,954801 | +8,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,90251 | +8,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,857421 | +7,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,810156 | +6,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,760221 | +5,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,713649 | +4,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,669183 | +3,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,616039 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,567179 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 5,517562 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 5,464111 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,800436
- Patrimônio líquido
- R$ 3.833.739.689,65
- Cotistas
- 1.656
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 294.917.909,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Aliança Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa CP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.806.792.410,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.