Fundo de investimento
Caixa Exclusivo Poseidon Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.164.362/0001-31
Caixa Exclusivo Poseidon Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 202.266.552,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,66%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,3% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 202.700.758,12 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,3%R$ 197.081.567,02
- Operações Compromissadas2,7%R$ 5.494.892,36
- Valores a receber0,0%R$ 19.476,47
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 7.340,19
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 180,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
FUT DI1/N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,66%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +10,31% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,66% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,61% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,30% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 8,370803 | +43,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 8,293594 | +42,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 8,199994 | +40,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 8,101454 | +39,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 8,025086 | +37,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,93932 | +36,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,850734 | +34,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,753372 | +33,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,676912 | +31,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,588174 | +30,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,497109 | +28,88% | +28,78% |
| out/2025 | 7,419247 | +27,54% | +27,44% |
| set/2025 | 7,325857 | +25,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,237684 | +24,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,154851 | +22,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,064023 | +21,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,987373 | +20,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,907842 | +18,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,837436 | +17,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,773117 | +16,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,707142 | +15,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,634438 | +14,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,578882 | +13,09% | +12,97% |
| out/2024 | 6,524952 | +12,16% | +12,08% |
| set/2024 | 6,46381 | +11,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,409015 | +10,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,353015 | +9,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,295158 | +8,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,244766 | +7,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,194635 | +6,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,139932 | +5,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,087887 | +4,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,039129 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,980561 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,926743 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 5,873715 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 5,817323 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 8,370803
- Patrimônio líquido
- R$ 202.266.552,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 29.410.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Exclusivo Poseidon Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 202.681.314,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.