Fundo de investimento
Caixa Rs Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 05.164.364/0001-20
Caixa Rs Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 169.137.816,71, distribuído entre 52 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,33%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,2% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 420.324.468,69 em 25/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,2%R$ 162.815.774,94
- Operações Compromissadas2,7%R$ 4.500.787,08
- Valores a receber0,0%R$ 58.413,95
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 49.881,52
- Disponibilidades0,0%R$ 10.909,82
Maiores posições
- 154,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 240,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,33%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +10,07% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,33% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,92% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,05% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 8,270151 | +42,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 8,202789 | +41,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 8,114528 | +40,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 8,01817 | +38,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,93508 | +36,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,851838 | +35,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,767337 | +34,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,680688 | +32,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,605878 | +31,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,513734 | +29,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,427746 | +28,15% | +28,78% |
| out/2025 | 7,350139 | +26,81% | +27,44% |
| set/2025 | 7,257524 | +25,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,170845 | +23,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,089751 | +22,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,002999 | +20,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,92694 | +19,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,850356 | +18,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,781047 | +16,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,71756 | +15,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,652671 | +14,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,58433 | +13,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,529255 | +12,65% | +12,97% |
| out/2024 | 6,477119 | +11,75% | +12,08% |
| set/2024 | 6,417614 | +10,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,365696 | +9,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,311465 | +8,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,255122 | +7,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,206995 | +7,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,158101 | +6,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,109638 | +5,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,061434 | +4,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,0139 | +3,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,957205 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,904406 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 5,851585 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 5,796096 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 8,270151
- Patrimônio líquido
- R$ 169.137.816,71
- Cotistas
- 52
- Volatilidade (12 meses)
- 0,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 71.682.429,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Rs Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 169.055.156,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.