Fundo de investimento
Caixa Cni Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.164.366/0001-10
Caixa Cni Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.873.535.456,73, distribuído entre 58 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,47%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,5% em títulos públicos e 38,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 3.407.167.654,11 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos60,5%R$ 2.344.761.120,85
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF38,8%R$ 1.504.621.725,10
- Operações Compromissadas0,6%R$ 24.219.317,14
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 663.285,81
- Valores a receber0,0%R$ 632.705,83
- Disponibilidades0,0%R$ 11.261,95
Maiores posições
- 137,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 236,0%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 321,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,8%
BCO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,47%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,16% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,47% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,34% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,62% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,071325 | +43,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 8,994497 | +42,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 8,896606 | +40,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 8,789179 | +38,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 8,696709 | +37,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 8,604764 | +35,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 8,512367 | +34,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 8,418809 | +32,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 8,336025 | +31,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 8,235036 | +30,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 8,139886 | +28,55% | +28,78% |
| out/2025 | 8,053553 | +27,18% | +27,44% |
| set/2025 | 7,951253 | +25,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,855791 | +24,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,764822 | +22,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,669114 | +21,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,584049 | +19,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,499341 | +18,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,421862 | +17,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 7,351347 | +16,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 7,279333 | +14,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,204487 | +13,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 7,141309 | +12,78% | +12,97% |
| out/2024 | 7,084003 | +11,87% | +12,08% |
| set/2024 | 7,017594 | +10,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,959706 | +9,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,89999 | +8,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,837507 | +7,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,784693 | +7,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,730478 | +6,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,676437 | +5,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,623803 | +4,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,572665 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,510816 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,452342 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 6,392839 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 6,332188 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,071325
- Patrimônio líquido
- R$ 3.873.535.456,73
- Cotistas
- 58
- Volatilidade (12 meses)
- 0,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 470.889.082,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Cni Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.873.160.473,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.