Fundo de investimento
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.164.375/0001-00
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.721.071.123,71, distribuído entre 92 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,76%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,0% em títulos públicos e 20,9% em operações compromissadas, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 13.189.884.051,46 em 08/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,0%R$ 15.086.538.340,99
- Operações Compromissadas20,9%R$ 3.998.259.829,15
- Disponibilidades0,1%R$ 10.017.851,28
- Valores a receber0,0%R$ 38.605,16
Maiores posições
- 179,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,76%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,37% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,76% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,74% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,51% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,10568 | +44,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,009314 | +42,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 10,888739 | +41,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 10,757443 | +39,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 10,638344 | +38,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 10,52384 | +36,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,41008 | +35,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 10,282689 | +33,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,18061 | +32,08% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,062139 | +30,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 9,940202 | +28,96% | +28,78% |
| out/2025 | 9,83647 | +27,62% | +27,44% |
| set/2025 | 9,711628 | +26,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 9,593883 | +24,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 9,483023 | +23,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 9,36236 | +21,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 9,260007 | +20,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,154787 | +18,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 9,060162 | +17,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 8,97403 | +16,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,886328 | +15,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,793548 | +14,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 8,71684 | +13,09% | +12,97% |
| out/2024 | 8,646733 | +12,18% | +12,08% |
| set/2024 | 8,565977 | +11,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 8,494328 | +10,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 8,419295 | +9,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 8,342731 | +8,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 8,276703 | +7,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 8,20822 | +6,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 8,135556 | +5,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 8,067698 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 8,002948 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,925428 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,854266 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 7,783279 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 7,70777 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,10568
- Patrimônio líquido
- R$ 19.721.071.123,71
- Cotistas
- 92
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.236.186.196,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.795.353.629,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.