Fundo de investimento
Caixa Master Dólar Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.164.377/0001-08
Caixa Master Dólar Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 97.951.365,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,09%, o equivalente a 7% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,6% em títulos públicos e 21,3% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 78.071.694,40 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos78,6%R$ 76.738.405,26
- Operações Compromissadas21,3%R$ 20.823.663,88
- Disponibilidades0,0%R$ 10.783,35
- Valores a receber0,0%R$ 7.061,08
Maiores posições
- 179,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,09%7% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,39% | 0,88% | 44% |
| No ano | -2,01% | 10,28% | -20% |
| 12 meses | +1,09% | 15,64% | 7% |
| 24 meses | +2,79% | 30,53% | 9% |
| 36 meses | +24,93% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,36371 | +22,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,34695 | +21,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,239845 | +18,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,297879 | +20,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,177496 | +17,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,092787 | +14,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,265445 | +19,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,203623 | +17,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,280832 | +19,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,453183 | +24,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,300533 | +20,50% | +28,78% |
| out/2025 | 4,323321 | +21,14% | +27,44% |
| set/2025 | 4,256812 | +19,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,316681 | +20,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,438127 | +24,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,281303 | +19,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,483303 | +25,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,426539 | +24,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,443828 | +24,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,572342 | +28,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,504663 | +26,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,745503 | +32,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,590417 | +28,63% | +12,97% |
| out/2024 | 4,392346 | +23,08% | +12,08% |
| set/2024 | 4,121577 | +15,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,245419 | +18,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,21355 | +18,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,153319 | +16,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,884264 | +8,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,821865 | +7,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,663163 | +2,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,622047 | +1,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,582739 | +0,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,499618 | -1,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,531398 | -1,05% | +1,92% |
| out/2023 | 3,594073 | +0,71% | +1,00% |
| set/2023 | 3,568798 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,36371
- Patrimônio líquido
- R$ 97.951.365,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.657.220,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Master Dólar Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Cambial
- Benchmark
- Dólar comercial
- Classificação ANBIMA
- Cambial
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 97.608.744,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.