Fundo de investimento
FIF - Classe de Investimento Multimercado Hunter Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 05.170.419/0001-05
FIF - Classe de Investimento Multimercado Hunter Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.596.431.033,92, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.254.075.073,30 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 9.611.360.500,58
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00
Maiores posições
- 185,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 215,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,61%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,61% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,44% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,03% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,795928 | +43,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,684862 | +42,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,547888 | +40,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,397554 | +39,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,260488 | +37,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,13055 | +36,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,999925 | +34,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,856427 | +33,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,739644 | +31,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,604811 | +30,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,46521 | +28,69% | +28,78% |
| out/2025 | 11,346011 | +27,36% | +27,44% |
| set/2025 | 11,203359 | +25,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,068591 | +24,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,941466 | +22,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,803921 | +21,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,687029 | +19,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,56715 | +18,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,45699 | +17,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,357737 | +16,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,256923 | +15,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,154667 | +13,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,061558 | +12,94% | +12,97% |
| out/2024 | 9,982823 | +12,06% | +12,08% |
| set/2024 | 9,891336 | +11,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,809748 | +10,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,72564 | +9,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,638415 | +8,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,563215 | +7,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,484363 | +6,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,401134 | +5,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,323591 | +4,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,249576 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,161217 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,079992 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 8,997572 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 8,908832 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,795928
- Patrimônio líquido
- R$ 9.596.431.033,92
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.052.707.847,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF - Classe de Investimento Multimercado Hunter Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 9.608.188.450,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.