Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ficus Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.194.813/0001-83
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ficus Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 520.215.848,59, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,38%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,97% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,7% em títulos públicos e 41,0% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 338.680.124,05 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos58,7%R$ 303.948.884,55
- Operações Compromissadas41,0%R$ 212.234.726,18
- Opções - Posições lançadas0,2%R$ 791.414,84
- Opções - Posições titulares0,1%R$ 435.234,04
- Valores a receber0,0%R$ 149.034,63
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 82.514,11
Maiores posições
- 141,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 239,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 319,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
Opção de COPOM - CPMOPFZV84
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 50,1%
Opção de COPOM - CPMOPFZV83
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 60,0%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCP
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 70,0%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCQ
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 80,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
Opção de COPOM - CPMOPFZV85
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 100,0%
Opção de COPOM - CPMOPFZV86
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,38%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,88% | 80% |
| No ano | +9,04% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +14,38% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +28,66% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +40,89% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,20407 | +39,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,112611 | +38,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,972023 | +37,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,816429 | +35,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,725845 | +34,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,591593 | +33,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,4643 | +32,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,37472 | +31,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,254308 | +29,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,109615 | +28,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,96143 | +26,79% | +28,78% |
| out/2025 | 11,837914 | +25,48% | +27,44% |
| set/2025 | 11,684656 | +23,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,543765 | +22,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,395 | +20,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,271427 | +19,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,155729 | +18,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,033073 | +16,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,907154 | +15,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,797805 | +14,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,698632 | +13,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,568226 | +12,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,509673 | +11,40% | +12,97% |
| out/2024 | 10,436074 | +10,62% | +12,08% |
| set/2024 | 10,341034 | +9,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,263114 | +8,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,180454 | +7,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,09039 | +6,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,045008 | +6,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,957349 | +5,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,928787 | +5,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,856097 | +4,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,775553 | +3,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,683235 | +2,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,600635 | +1,77% | +1,92% |
| out/2023 | 9,484964 | +0,54% | +1,00% |
| set/2023 | 9,433972 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,20407
- Patrimônio líquido
- R$ 520.215.848,59
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,97%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 119.669.174,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ficus Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 520.794.497,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.