Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Seg Soberano FIF - Classe de Investimento Rf - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.200.921/0001-11
Icatu Vanguarda Seg Soberano FIF - Classe de Investimento Rf - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.356.952.386,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,65%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,6% em títulos públicos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.024.770.940,54 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,6%R$ 3.306.250.272,88
- Operações Compromissadas3,4%R$ 115.415.076,23
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 157,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,65%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,69% | 0,88% | 193% |
| No ano | +8,13% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +11,65% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +19,90% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +29,34% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 25,333949 | +29,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 24,913422 | +27,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 24,641001 | +25,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 24,527321 | +25,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 24,683166 | +25,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 24,527289 | +25,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 24,009524 | +22,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 23,941477 | +22,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 23,682907 | +20,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 23,429264 | +19,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 23,372537 | +19,25% | +28,78% |
| out/2025 | 23,019937 | +17,45% | +27,44% |
| set/2025 | 22,837496 | +16,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 22,690045 | +15,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 22,544336 | +15,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 22,597716 | +15,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 22,439119 | +14,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 22,142184 | +12,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 21,896581 | +11,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 21,584375 | +10,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 21,3622 | +9,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 21,194028 | +8,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 21,38401 | +9,11% | +12,97% |
| out/2024 | 21,222661 | +8,28% | +12,08% |
| set/2024 | 21,15568 | +7,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 21,1291 | +7,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 20,951311 | +6,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 20,592457 | +5,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 20,615689 | +5,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 20,361889 | +3,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 20,489077 | +4,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 20,47182 | +4,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 20,381978 | +4,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 20,349684 | +3,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 19,973442 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 19,654902 | +0,29% | +1,00% |
| set/2023 | 19,59897 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 25,333949
- Patrimônio líquido
- R$ 3.356.952.386,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,14%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.010.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Seg Soberano FIF - Classe de Investimento Rf - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.572.155.289,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.