Fundo de investimento

Montellano Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 05.217.490/0001-04

Montellano Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.476.083.400,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,44%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,9% em títulos públicos e 6,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 74 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.170.075.341,44 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos86,9%R$ 1.259.174.921,86
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,4%R$ 92.144.206,27
  • Debêntures5,6%R$ 81.395.666,64
  • Operações Compromissadas1,1%R$ 15.650.118,49
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 37.376,19
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 28.766,65

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    86,9%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,6%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  4. 4

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,1%
  7. 7

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  8. 8

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  9. 9

    CITIBANK

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  10. 10

    FLEURY S.A.

    Debênture simples · Debêntures

    0,0%
  11. 10 maiores de 74 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,44%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+10,09%10,28%98%
12 meses+15,44%15,64%99%
24 meses+30,23%30,53%99%
36 meses+44,58%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026641,782997+43,30%+43,75%
ago/2026635,996281+42,01%+42,50%
jul/2026629,079257+40,47%+40,96%
jun/2026621,343429+38,74%+39,27%
mai/2026614,842311+37,29%+37,73%
abr/2026608,63316+35,90%+36,27%
mar/2026601,90434+34,40%+34,80%
fev/2026596,377953+33,17%+33,18%
jan/2026590,477969+31,85%+31,87%
dez/2025582,979097+30,17%+30,35%
nov/2025576,321823+28,69%+28,78%
out/2025569,867608+27,25%+27,44%
set/2025562,652871+25,63%+25,83%
ago/2025555,956726+24,14%+24,32%
jul/2025549,101992+22,61%+22,89%
jun/2025542,363258+21,10%+21,34%
mai/2025536,27044+19,74%+20,02%
abr/2025530,091651+18,36%+18,67%
mar/2025524,555159+17,13%+17,43%
fev/2025519,42456+15,98%+16,31%
jan/2025514,314795+14,84%+15,17%
dez/2024508,710252+13,59%+14,02%
nov/2024504,669947+12,69%+12,97%
out/2024501,117866+11,89%+12,08%
set/2024496,88115+10,95%+11,05%
ago/2024492,818731+10,04%+10,13%
jul/2024488,525779+9,08%+9,18%
jun/2024484,121814+8,10%+8,20%
mai/2024480,776873+7,35%+7,35%
abr/2024476,722593+6,45%+6,47%
mar/2024473,279328+5,68%+5,53%
fev/2024469,370148+4,81%+4,66%
jan/2024465,623367+3,97%+3,83%
dez/2023461,408385+3,03%+2,83%
nov/2023456,839149+2,01%+1,92%
out/2023451,504283+0,82%+1,00%
set/2023447,8484630,00%0,00%
Cota
641,782997
Patrimônio líquido
R$ 1.476.083.400,39
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,53%
Captação líquida (12 meses)
R$ 77.893.174,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Montellano Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.475.525.903,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.