Fundo de investimento

Beta FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 05.231.562/0001-60

Beta FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 770.336.782,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,18%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,2% em títulos públicos e 26,9% em operações compromissadas, num total de 63 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 925.710.948,76 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos62,2%R$ 480.662.905,53
  • Operações Compromissadas26,9%R$ 208.080.250,87
  • Debêntures6,3%R$ 49.039.426,45
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,6%R$ 35.593.303,57
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.049,85
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 3.171,97

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    57,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    26,9%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,1%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,2%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,0%
  6. 6

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  7. 7

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  8. 8

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  9. 9

    CITIBANK

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  10. 10

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,3%
  11. 10 maiores de 63 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,18%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,98%0,88%112%
No ano+9,96%10,28%97%
12 meses+15,18%15,64%97%
24 meses+29,97%30,53%98%
36 meses+43,66%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,647748+42,42%+43,75%
ago/20268,5639+41,04%+42,50%
jul/20268,474876+39,58%+40,96%
jun/20268,376599+37,96%+39,27%
mai/20268,294352+36,60%+37,73%
abr/20268,209397+35,20%+36,27%
mar/20268,113018+33,62%+34,80%
fev/20268,04603+32,51%+33,18%
jan/20267,965522+31,19%+31,87%
dez/20257,864507+29,52%+30,35%
nov/20257,785455+28,22%+28,78%
out/20257,699135+26,80%+27,44%
set/20257,599339+25,16%+25,83%
ago/20257,50812+23,65%+24,32%
jul/20257,421354+22,22%+22,89%
jun/20257,336948+20,83%+21,34%
mai/20257,24919+19,39%+20,02%
abr/20257,167651+18,05%+18,67%
mar/20257,084219+16,67%+17,43%
fev/20257,016572+15,56%+16,31%
jan/20256,949158+14,45%+15,17%
dez/20246,86989+13,14%+14,02%
nov/20246,816967+12,27%+12,97%
out/20246,765839+11,43%+12,08%
set/20246,705281+10,43%+11,05%
ago/20246,653831+9,58%+10,13%
jul/20246,600461+8,71%+9,18%
jun/20246,542582+7,75%+8,20%
mai/20246,503576+7,11%+7,35%
abr/20246,450084+6,23%+6,47%
mar/20246,407989+5,54%+5,53%
fev/20246,355221+4,67%+4,66%
jan/20246,307542+3,88%+3,83%
dez/20236,247834+2,90%+2,83%
nov/20236,188131+1,91%+1,92%
out/20236,116632+0,74%+1,00%
set/20236,0718960,00%0,00%
Cota
8,647748
Patrimônio líquido
R$ 770.336.782,07
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,72%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 278.496.463,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Beta FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 770.115.587,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.