Fundo de investimento
Santander Seringal Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 05.231.651/0001-06
Santander Seringal Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.959.508,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,82%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,5% em títulos públicos e 11,1% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.054.159,46 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos88,5%R$ 2.557.142,23
- Operações Compromissadas11,1%R$ 319.686,56
- Disponibilidades0,4%R$ 10.622,19
- Valores a receber0,1%R$ 2.785,83
Maiores posições
- 189,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,82%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 92% |
| No ano | +9,78% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,82% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +28,67% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +42,22% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 121,821501 | +40,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 120,85015 | +39,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 119,601885 | +38,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 118,248094 | +36,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 117,013277 | +35,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 115,846201 | +33,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 114,674833 | +32,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 113,330602 | +31,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 112,238365 | +29,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 110,968686 | +28,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 109,704467 | +26,88% | +28,78% |
| out/2025 | 108,627674 | +25,64% | +27,44% |
| set/2025 | 107,321794 | +24,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 106,095373 | +22,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 104,933469 | +21,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 103,672977 | +19,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 102,602837 | +18,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 101,513874 | +17,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 100,507137 | +16,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 99,507318 | +15,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 98,731853 | +14,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 97,737478 | +13,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 96,940162 | +12,12% | +12,97% |
| out/2024 | 96,215752 | +11,28% | +12,08% |
| set/2024 | 95,391815 | +10,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 94,677666 | +9,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 93,903747 | +8,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 93,12705 | +7,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 92,433982 | +6,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 91,723259 | +6,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 90,969683 | +5,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 90,273 | +4,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 89,575149 | +3,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 88,762801 | +2,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 88,03331 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 87,293882 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 86,462154 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 121,821501
- Patrimônio líquido
- R$ 2.959.508,25
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 689.338,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Seringal Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.958.152,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.