Fundo de investimento
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Negocial - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.231.760/0001-23
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Negocial - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.469.867.484,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,0% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.249.616.818,65 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,0%R$ 2.488.689.049,51
- Operações Compromissadas5,0%R$ 130.981.205,10
- Valores a receber0,0%R$ 22.729,88
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 195,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,61%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,27% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,61% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,45% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,09% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,76667 | +43,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,649444 | +42,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,501178 | +40,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,338623 | +39,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,191289 | +37,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,052161 | +36,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,912112 | +34,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,756318 | +33,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,629822 | +31,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,484112 | +30,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,333437 | +28,73% | +28,78% |
| out/2025 | 12,20577 | +27,40% | +27,44% |
| set/2025 | 12,052016 | +25,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,907764 | +24,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,77056 | +22,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,621782 | +21,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,495669 | +19,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,366176 | +18,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,249068 | +17,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,142827 | +16,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,034486 | +15,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,919882 | +13,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,824667 | +12,98% | +12,97% |
| out/2024 | 10,737651 | +12,08% | +12,08% |
| set/2024 | 10,638593 | +11,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,553186 | +10,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,460579 | +9,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,366985 | +8,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,284173 | +7,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,198889 | +6,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,108878 | +5,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,026057 | +4,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,945021 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,850074 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,762523 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 9,675579 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 9,580768 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,76667
- Patrimônio líquido
- R$ 2.469.867.484,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 465.089.049,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Negocial - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.460.553.636,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.