Fundo de investimento
XP Life FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
CNPJ 05.231.769/0001-34
XP Life FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.180.044.338,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,70%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,1% em títulos públicos e 14,9% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.551.526.172,30 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,1%R$ 8.261.391.906,21
- Operações Compromissadas14,9%R$ 1.445.373.242,66
- Valores a receber0,0%R$ 206.283,49
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 178,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,70%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,50% | 0,88% | 57% |
| No ano | +7,68% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +10,70% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +22,27% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +34,20% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,444889 | +33,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,378258 | +32,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,320929 | +32,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,252593 | +31,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,138942 | +30,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,006159 | +28,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,834804 | +27,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,67343 | +25,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,58701 | +24,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,485823 | +23,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,394234 | +22,89% | +28,78% |
| out/2025 | 12,325452 | +22,20% | +27,44% |
| set/2025 | 12,232152 | +21,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,145274 | +20,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,082654 | +19,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,993405 | +18,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,937117 | +18,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,842439 | +17,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,73579 | +16,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,597018 | +14,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,468923 | +13,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,377376 | +12,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,272127 | +11,76% | +12,97% |
| out/2024 | 11,178271 | +10,83% | +12,08% |
| set/2024 | 11,067492 | +9,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,996141 | +9,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,920635 | +8,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,836502 | +7,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,75047 | +6,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,659273 | +5,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,587503 | +4,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,497806 | +4,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,40749 | +3,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,307578 | +2,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,233773 | +1,47% | +1,92% |
| out/2023 | 10,159487 | +0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 10,085981 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,444889
- Patrimônio líquido
- R$ 9.180.044.338,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,36%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 543.577.020,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Life FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 9.253.723.717,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.