Fundo de investimento

Roma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.274.252/0001-22

Roma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.941.944,24, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,32%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,5% em operações compromissadas e 19,5% em títulos públicos, num total de 72 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 69.671.525,40 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas60,5%R$ 48.640.375,83
  • Títulos Públicos19,5%R$ 15.667.456,66
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,0%R$ 15.307.532,21
  • Opções - Posições titulares0,5%R$ 372.596,18
  • Opções - Posições lançadas0,4%R$ 354.294,94
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 58.501,30

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    61,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,5%
  4. 4

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  5. 5

    BCO ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  6. 6

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  7. 7

    BANCO SAFRA S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  8. 8

    BANCO MERCEDES

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  9. 9

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  10. 10

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  11. 10 maiores de 72 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,32%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,11%0,88%126%
No ano+9,94%10,28%97%
12 meses+15,32%15,64%98%
24 meses+29,07%30,53%95%
36 meses+42,04%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,23416+40,99%+43,75%
ago/202612,100393+39,45%+42,50%
jul/202611,983221+38,10%+40,96%
jun/202611,846679+36,53%+39,27%
mai/202611,770357+35,65%+37,73%
abr/202611,646512+34,22%+36,27%
mar/202611,490303+32,42%+34,80%
fev/202611,383267+31,19%+33,18%
jan/202611,262084+29,79%+31,87%
dez/202511,127679+28,24%+30,35%
nov/202510,992774+26,69%+28,78%
out/202510,865028+25,22%+27,44%
set/202510,739003+23,76%+25,83%
ago/202510,609164+22,27%+24,32%
jul/202510,501772+21,03%+22,89%
jun/202510,371615+19,53%+21,34%
mai/202510,257903+18,22%+20,02%
abr/202510,137407+16,83%+18,67%
mar/202510,042564+15,74%+17,43%
fev/20259,93996+14,55%+16,31%
jan/20259,843055+13,44%+15,17%
dez/20249,7519+12,39%+14,02%
nov/20249,680978+11,57%+12,97%
out/20249,621515+10,88%+12,08%
set/20249,545235+10,01%+11,05%
ago/20249,479029+9,24%+10,13%
jul/20249,393453+8,26%+9,18%
jun/20249,305515+7,24%+8,20%
mai/20249,239732+6,48%+7,35%
abr/20249,175096+5,74%+6,47%
mar/20249,162298+5,59%+5,53%
fev/20249,097401+4,84%+4,66%
jan/20249,031986+4,09%+3,83%
dez/20238,965196+3,32%+2,83%
nov/20238,862184+2,13%+1,92%
out/20238,742443+0,75%+1,00%
set/20238,6770510,00%0,00%
Cota
12,23416
Patrimônio líquido
R$ 79.941.944,24
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,22%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.667.236,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Roma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 79.899.116,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.